11月23日平安沪深300ETF净值上涨0.48%
发布时间:2023-11-23 20:12阅读:151
11月23日,截至收盘,平安沪深300ETF(510390)较前一交易日净值上涨0.48%,跑输上证指数,单位净值为3.76,累计净值为1.0255。
平安沪深300ETF基金成立于2017年12月25日,最新规模为6.25亿元,基金经理为成钧,其在管基金情况如下所示:
成钧,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平安中证港股医药ETF | 159718 | 2023-11-23 | 1.13 | 11.80 | -3.50 | 
| 平安股息精选沪港深A | 004403 | 2023-11-23 | 0.52 | 2.53 | 2.20 | 
| 平安股息精选沪港深C | 004404 | 2023-11-23 | 0.50 | 2.47 | 1.38 | 
| 平安中证500ETF | 510590 | 2023-11-23 | 0.24 | 6.26 | -6.57 | 
| 平安500ETF联接C | 006215 | 2023-11-23 | 0.21 | 5.95 | -6.15 | 
| 平安500ETF联接A | 006214 | 2023-11-23 | 0.21 | 5.96 | -6.06 | 
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 012699 | 2023-11-23 | -1.46 | 2.56 | -26.73 | 
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 012698 | 2023-11-23 | -1.45 | 2.61 | -26.43 | 
| 平安创业板ETF | 159964 | 2023-11-23 | -0.77 | 5.23 | -15.32 | 
| 平安创业板ETF联接A | 009012 | 2023-11-23 | -0.72 | 4.98 | -14.16 | 
| 平安创业板ETF联接C | 009013 | 2023-11-23 | -0.73 | 4.95 | -14.50 | 
| 平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 2023-11-23 | -0.18 | 3.41 | -6.29 | 
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 005869 | 2023-11-23 | -0.17 | 3.16 | -6.14 | 
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 005868 | 2023-11-23 | -0.18 | 3.17 | -6.05 | 
| 平安沪深300ETF | 510390 | 2023-11-23 | -0.29 | 2.61 | -3.66 | 
| 平安300ETF联接C | 005640 | 2023-11-23 | -0.28 | 2.43 | -3.77 | 
| 平安300ETF联接A | 005639 | 2023-11-23 | -0.27 | 2.46 | -3.39 | 
| 平安中证光伏产业指数C | 012723 | 2023-11-23 | -2.10 | -0.15 | -37.46 | 
| 平安中证光伏产业指数A | 012722 | 2023-11-23 | -2.10 | -0.13 | -37.30 | 
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 159719 | 2023-11-23 | -0.10 | -1.76 | 16.81 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
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