11月22日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.26%
发布时间：2023-11-22 19:43阅读：51
11月22日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5306。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-11-20 | 3.46 | 9.72 | 34.71 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-11-20 | 3.41 | 9.63 | 34.33 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2023-11-20 | 3.36 | 9.98 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-11-20 | 3.19 | 9.41 | 35.72 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-11-20 | 3.18 | 9.38 | 35.26 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-11-21 | 1.18 | 0.00 | 12.07 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-11-21 | 1.29 | 3.94 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-11-21 | 0.11 | -0.71 | 6.47 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-11-21 | 0.09 | -0.73 | 5.54 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-11-21 | 0.09 | -0.70 | 5.97 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-11-21 | -0.95 | 3.55 | 10.33 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-11-21 | -0.96 | 3.51 | 10.06 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-11-21 | -0.85 | -1.76 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-11-21 | -0.86 | -1.78 | -- |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-11-22 | -2.52 | 2.73 | 4.08 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-11-22 | -1.57 | -2.19 | 13.43 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-11-21 | 1.81 | 3.22 | 3.33 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2023-11-21 | -1.41 | 1.74 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2023-11-21 | -1.41 | 1.72 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-11-21 | -1.47 | 1.93 | -- |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2023-11-21 | -1.96 | -- | -- |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-11-22 | -2.84 | 3.38 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-11-22 | -3.83 | 2.69 | 3.34 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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