11月21日大成沪深300指数C净值上涨0.12%
发布时间:2023-11-21 20:22阅读:91
11月21日,截至收盘,大成沪深300指数C(007096)较前一交易日净值上涨0.12%,跑赢上证指数,单位净值为0.91,累计净值为1.1452。
大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日,最新规模为8003.84万元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
李绍,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证红利指数C | 007801 | 2023-11-21 | 0.68 | 0.54 | 5.25 |
| 大成中证红利指数A | 090010 | 2023-11-21 | 0.68 | 0.49 | 5.32 |
| 大成沪深300指数C | 007096 | 2023-11-21 | -0.02 | 1.91 | -2.95 |
| 大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-11-21 | -0.02 | 1.93 | -2.87 |
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-11-21 | -0.07 | 0.07 | 1.04 |
| 医服ETF | 516610 | 2023-11-21 | 1.12 | 7.80 | -17.16 |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-11-21 | -0.17 | 0.24 | -15.66 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-11-21 | -0.10 | -0.61 | -7.54 |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-11-21 | -0.11 | -0.64 | -7.91 |
| 大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2023-11-21 | 0.12 | 0.24 | -2.02 |
| 大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2023-11-21 | 0.13 | 0.26 | -2.89 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证红利指数C | 007801 | 2023-11-21 | 0.68 | 0.54 | 5.25 |
| 大成中证红利指数A | 090010 | 2023-11-21 | 0.68 | 0.49 | 5.32 |
| 大成中证100ETF | 159923 | 2023-11-21 | -0.06 | 1.56 | -5.16 |
| 大成沪深300指数C | 007096 | 2023-11-21 | -0.02 | 1.91 | -2.95 |
| 大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-11-21 | -0.02 | 1.93 | -2.87 |
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-11-21 | -0.07 | 0.07 | 1.04 |
| 医服ETF | 516610 | 2023-11-21 | 1.12 | 7.80 | -17.16 |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-11-21 | -0.17 | 0.24 | -15.66 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-11-21 | -0.10 | -0.61 | -7.54 |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-11-21 | -0.11 | -0.64 | -7.91 |
| 深证ETF | 159943 | 2023-11-21 | -0.10 | 4.33 | -8.96 |
| 大成深证成长40ETF联接A | 090012 | 2023-11-21 | -0.79 | 3.43 | -21.81 |
| 大成深证成长40ETF联接C | 019254 | 2023-11-21 | -0.91 | 3.31 | -- |
| 大成深证成长40ETF | 159906 | 2023-11-21 | -0.91 | 3.58 | -23.05 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2023-11-21 | -0.81 | 2.31 | -30.80 |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2023-11-21 | -0.80 | 2.34 | -30.59 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
