11月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.34%
发布时间：2023-11-17 19:22阅读：104
11月17日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.34%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9032。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-11-17 | 0.72 | 2.25 | -3.58 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-11-17 | -0.04 | -1.06 | -3.70 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-11-17 | -0.04 | -1.00 | -4.18 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-11-17 | -0.04 | -1.00 | -4.09 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-11-17 | 0.13 | -2.00 | -1.89 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-11-17 | 0.13 | -2.11 | -1.95 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-11-17 | 0.12 | -2.02 | -2.14 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-11-16 | -0.59 | -4.23 | 5.55 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-11-16 | -0.59 | -4.26 | 5.23 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-11-16 | -0.59 | -4.35 | 7.10 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-11-17 | 0.74 | -0.71 | -10.91 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-11-17 | 0.73 | -0.73 | -11.07 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-11-16 | -0.52 | -1.54 | -0.28 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-11-16 | -0.51 | -1.53 | -0.18 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-16 | 0.69 | 1.86 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-16 | 0.69 | 1.88 | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-11-16 | -0.54 | -1.63 | 1.06 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-16 | 0.72 | 1.96 | -7.84 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-11-16 | -0.95 | 0.54 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-11-16 | -0.95 | 0.52 | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-11-16 | -0.60 | 0.42 | -14.49 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-11-16 | -0.59 | 0.45 | -14.24 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-11-16 | -1.48 | -0.38 | -10.59 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-11-16 | -1.49 | -0.41 | -10.82 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-11-16 | -1.00 | 0.58 | -10.26 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-11-16 | -1.57 | -0.43 | -11.33 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-11-16 | 0.48 | 2.31 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-11-17 | 1.51 | 0.45 | -- |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-11-16 | -1.90 | 0.97 | -16.87 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-11-16 | -1.90 | 0.99 | -16.66 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-11-16 | -2.00 | 1.05 | -17.39 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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