11月16日大成沪深300指数A/B净值下跌0.92%
发布时间:2023-11-16 20:11阅读:272
11月16日,截至收盘,大成沪深300指数A/B(519300)较前一交易日净值下跌0.92%,跑输上证指数,单位净值为0.91,累计净值为2.7378。
大成沪深300指数A/B基金成立于2006年4月6日,最新规模为11.16亿元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
李绍,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-11-16 | 0.18 | 0.33 | -0.74 |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-11-16 | 0.07 | -0.30 | -9.39 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-11-16 | 0.06 | -0.28 | -9.02 |
| 大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2023-11-16 | 0.24 | -0.36 | -2.60 |
| 大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2023-11-16 | 0.26 | -0.39 | -3.38 |
| 大成中证红利指数A | 090010 | 2023-11-16 | 0.04 | -2.54 | 4.01 |
| 大成中证红利指数C | 007801 | 2023-11-16 | 0.00 | -2.59 | 3.89 |
| 大成沪深300指数C | 007096 | 2023-11-16 | -1.06 | -1.40 | -4.70 |
| 大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-11-16 | -1.06 | -1.39 | -4.63 |
| 医服ETF | 516610 | 2023-11-16 | -0.94 | 0.28 | -17.84 |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-11-16 | -1.36 | -1.86 | -16.66 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-11-16 | 0.18 | 0.33 | -0.74 |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-11-16 | 0.07 | -0.30 | -9.39 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-11-16 | 0.06 | -0.28 | -9.02 |
| 大成中证红利指数A | 090010 | 2023-11-16 | 0.04 | -2.54 | 4.01 |
| 大成中证红利指数C | 007801 | 2023-11-16 | 0.00 | -2.59 | 3.89 |
| 大成沪深300指数C | 007096 | 2023-11-16 | -1.06 | -1.40 | -4.70 |
| 大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-11-16 | -1.06 | -1.39 | -4.63 |
| 大成中证100ETF | 159923 | 2023-11-16 | -1.45 | -2.01 | -7.03 |
| 医服ETF | 516610 | 2023-11-16 | -0.94 | 0.28 | -17.84 |
| 深证ETF | 159943 | 2023-11-16 | -0.77 | 0.39 | -10.10 |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-11-16 | -1.36 | -1.86 | -16.66 |
| 大成深证成长40ETF联接A | 090012 | 2023-11-16 | -1.02 | 0.92 | -21.99 |
| 大成深证成长40ETF联接C | 019254 | 2023-11-16 | -1.13 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF | 159906 | 2023-11-16 | -1.14 | 0.81 | -23.23 |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2023-11-16 | -2.20 | 1.32 | -31.53 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2023-11-16 | -2.21 | 1.29 | -31.74 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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