11月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.83%
发布时间：2023-11-16 19:22阅读：75
11月16日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.83%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9063。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-11-15 | 0.38 | -0.47 | -10.61 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-11-15 | 0.27 | 0.66 | -9.61 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-11-15 | 0.25 | 0.60 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-11-15 | 0.25 | 0.62 | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-11-15 | 0.32 | 0.08 | -14.59 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-11-15 | -0.43 | -0.64 | -11.31 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-11-15 | -0.40 | -0.58 | -10.57 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-11-15 | -0.41 | -0.60 | -10.79 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-11-15 | -0.39 | 0.89 | -16.83 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-11-15 | -0.37 | 0.85 | -16.13 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-11-15 | -0.38 | 0.82 | -16.33 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-11-15 | -0.04 | -4.23 | 4.69 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-11-15 | 0.67 | -1.52 | 1.70 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-11-15 | -0.04 | -4.19 | 5.00 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-15 | 1.11 | 2.01 | -7.61 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-11-15 | 0.63 | -1.44 | 0.33 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-15 | 1.05 | 1.89 | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-11-15 | 0.63 | -1.43 | 0.43 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-15 | 1.07 | 1.92 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-11-15 | 0.60 | 2.76 | -3.52 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-11-16 | -0.59 | -4.35 | 7.10 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-11-16 | -0.42 | -1.51 | -2.42 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-11-16 | -0.42 | -1.50 | -2.18 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-11-16 | -0.44 | -1.57 | -2.25 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-11-16 | 0.51 | 0.09 | -10.67 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-11-16 | -0.68 | -0.70 | -4.35 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-11-16 | -0.68 | -0.70 | -4.44 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-11-16 | -0.72 | -0.74 | -3.98 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-11-16 | -0.59 | 0.45 | -14.24 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-11-16 | 0.48 | 2.31 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-11-16 | 0.48 | 2.34 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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