11月15日嘉实H股指数(QDII)净值上涨3.81%
发布时间:2023-11-15 19:33阅读:208
11月15日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值上涨3.81%,跑赢上证指数,单位净值为0.54,累计净值为0.5443。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.57亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-11-15 | 2.70 | 1.44 | 3.03 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2023-11-14 | 3.47 | 5.58 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-11-14 | 3.27 | 5.26 | 32.83 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-11-14 | 3.24 | 5.20 | 34.00 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-11-14 | 3.25 | 5.22 | 34.44 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-11-14 | 3.23 | 5.22 | 32.36 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-11-14 | -0.56 | 5.12 | 9.76 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-11-14 | -0.57 | 5.10 | 9.50 |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-11-14 | -0.10 | 1.80 | 9.45 |
嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-11-15 | -0.04 | 0.98 | -- |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-11-14 | -1.42 | -3.05 | 4.57 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-11-14 | -1.36 | -2.95 | 3.77 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-11-14 | -1.35 | -2.91 | 4.18 |
嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-11-14 | 1.99 | -3.31 | -- |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2023-11-14 | 1.85 | -3.17 | -- |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2023-11-14 | 1.86 | -3.16 | -- |
嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-11-14 | -0.43 | 3.02 | -- |
嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-11-14 | -0.43 | 3.04 | -- |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-11-15 | 0.31 | 3.64 | 15.21 |
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-11-14 | -0.26 | -1.22 | -- |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-11-15 | -0.12 | 2.71 | 4.92 |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-11-14 | -1.92 | -2.54 | 2.76 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2023-11-10 | -3.27 | -- | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)



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