1.国家统计局发布数据显示，10月，全国CPI同比下降0.2%，环比下降0.1%。PPI同比下降2.6%，降幅略有扩大，环比由上月上涨0.4%转为持平。

　　2.央行发布《中国区域金融运行报告（2023）》指出，将精准有力实施稳健的货币政策，加大逆周期调节力度，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作。

　　商务部介绍，正在会同相关部门加快制定出台全国版和自贸区版跨境服务贸易负面清单。

　　1.美国：23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值。

　　沪铜：美元上行乏力，铜价上方压力减缓

　　美元进一步上行动能不足，对有色价格拖累明显减弱，且国内宏观预期好转对需求端存在提振，铜价下方支撑走强。

　　沪铝：库存持续抬升，铝价上行动能放缓

　　美元进一步上行动能不足以及国内经济预期的好转，且供给端约束将逐步兑现，同时存在进一步减产空间，对铝价存在一定的支撑。但近期库存仍在持续抬升，铝价上行动能或短期放缓。

　　碳酸锂：盘面交易维持活跃，基本面偏稳运行

　　远期供应增速维稳但年内相对好于市场预期，需求提振需等待下游排产计划向好。现货价格处在下行区间，需求维持偏弱格局，消息面无明确指引。昨日主力合约宽幅震荡，盘面交易活跃分位值保持高位。预计资金多空双方博弈持续，当前供需双弱且无明确指引，建议投资者维持轻仓或空仓。

　　钢矿：高炉生产保持韧性，炉料价格强势上行

　　螺纹

　　经济复苏之路依然曲折，政策稳增长大方向不变，政策端利好依然值得期待，建筑钢材供应减量明显，库存保持环比同比去化，库存压力偏低，钢厂生产整体保持韧性，高炉炼钢成本重心上移，螺纹价格或将延续震荡上行走势，潜在风险在于电炉复产驱动增强，供应增长的压力。

　　热卷

　　10月各项经济数据环比再度走弱，经济复苏依然需要政策呵护，国内政策稳增长的大方向明确，而热卷库存压力连续降低，高炉生产保持韧性，炼钢成本重心上移，热卷价格将延续震荡上行的走势，主要潜在风险在于钢厂盈利改善带来的潜在供应增长压力。

　　铁矿

　　四季度宏观利好或与偏强的基本面形成共振，维持四季度逢低做多铁矿期货的思路不变，关注电炉复产驱动增强及监管政策调控风险对价格上行斜率的影响。

　　煤焦：原料小幅累库，焦炭现货尝试提涨

　　焦炭

　　焦炭短期供需矛盾尚不突出，悲观需求预期得到修复，钢厂开启主动补库，贸易环节入市亦推升采购需求，焦化厂出货顺畅，价格中枢有望上行，关注本轮补库需求的兑现及持续性。

　　焦煤

　　煤矿产能释放受阻，洗煤厂产能利用率亦有不足，焦煤供应端难有显著增量，而终端需求预期企稳，冬储补库逐步推进，低库存特性下钢焦采购意愿较强，基本面积极因素仍占优，焦煤价格上行驱动更强。

　　纯碱：现货相对偏强，玻璃纯碱上行修复贴水

　　纯碱

　　纯碱供应增长的方向明确，但实际节奏不及预期。剩余新装置投产不确定性依然存在，老装置负荷受青海地区碱厂减量的影响，预计纯碱周产至少连续3周在66-67万吨附近波动。其中重碱供应触及阶段性上限，玻璃厂需求稳中有增，且纯碱产业链总库存仍处于3年以来低位，近期玻璃厂有原料补库动作出现，重碱现货阶段性供需紧平衡。以上导致纯碱现货企稳，昨日消息碱厂封单不出，纯碱期货或将继续向上修复基差/估值。建议05合约多单继续持有，关注01合约基差收敛情况。

　　玻璃现货价格跌速偏慢，原料价格企稳，玻璃期价也处于上行修复贴水阶段。关注德金交割品折盘价附近的压力位置，大板折盘1857（前值1857），小板折盘1798（前值1798）。建议玻璃01多单轻仓持有。此外，关注四季度能源价格对玻璃成本与价格的影响。

　　原油：市场信心较为脆弱，原油价格运行偏弱为主

　　悲观预期仍主导市场，短期预计油价将继续探寻支撑，价格运行偏弱为主。

　　聚酯：基本面无明显向好驱动，价格或偏弱运行

　　供应端新装置投产量产与长期装置预期重启，需求端聚酯亏压下累库预期促进减停产加速，终端订单弱化消费需求支撑不足。PTA成本及供需无明显向好驱动，期现价格继续拉涨动能有限。

　　甲醇：利好在于成本端，利空在于需求端

　　供应总体偏宽松，下游需求虽然平稳，但终端需求已经出现颓势，随着甲醇价格进一步上涨，甲醛、烯烃和二甲醚可能因需求不足和利润偏低而减产。

　　聚烯烃：十一后下游开工率首次下降

　　尽管基本面偏空，但是衍生品市场情绪看多，PP看涨期权成交量达到看跌2倍以上，期货净空单持仓达到近两个月最少。当基本面利空出尽，潜在利好一旦出现，期货价格将进一步上涨，在01合约跌破10日均线之前维持看多观点。

　　苯乙烯：供应需求双双增长，中下游利润极低

　　本周布油价格一度跌破80美元，纯苯下跌350元/吨，不过相比之下苯乙烯跌幅更大，因此非一体化工艺亏损扩大70元/吨，下游利润虽然小幅改善，但杯水车薪，产业链利润分配不均矛盾亟待解决，未来重点关注纯苯动向。

　　橡胶：轮企开工小幅回落，但终端车市消费刺激持续推进

　　乘用车零售继续增长推动汽车市场维持复苏态势，政策加码提效提振市场消费信心，而轮企开工虽有下滑、但整体开工意愿尚处季节性均值区间上沿，需求传导并未受阻，且考虑到原料供应的不稳定性及价格韧性，基本面积极因素依然占优，多头策略胜率更高。

　　棕榈：基本面多空交织，价格上行乏力

　　棕榈油目前多空交织，上涨行情持续性或偏弱。

　　（以上内容仅供参考，投资需谨慎，如需进一步建议，请与对口客户经理联系。)

　　市场有风险，投资需谨慎！

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