1.美国10月核心CPI同比+4%，为近2年多来新低，预期值和前值均同比+4.1%。

　　全国15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点，目标推广量超60万辆，超70万台充电桩等。

　　1.中国：10:00 我国10月城镇固定资产投资总额增速；10:00 我国10月社会消费品零售总额增速；10:00 我国10月规模以上工业增加值增速；

　　2.美国：21:30 美国10月零售销售额增速。

　　股指期货：整体涨势预期乐观，继续持有沪深300期指多单

　　近期A股整体维持稳步上行态势，交投量能回暖、市场情绪亦有明显修复，技术面多头特征强化。国内政策面、基本面指引依旧明确向上，美国通胀率持续走低则进一步削弱美联储紧缩预期的负面影响、利于外部流动性环境的持续改善。总体看，积极推涨因素仍是主导、且发酵空间充裕，A股潜在涨幅、持续性值得期待。再从具体分类指数看，复苏大势相对更利于顺周期、大金融和大消费板块，另考虑景气度大幅改善潜力、部分TMT板块弹性亦较大。而上述相关映射行业在沪深300期指中占比相对最高，其依旧为最优标的，多单继续持有。

　　沪铜：美元快速回落，铜价偏强震荡

　　美元快速回落，对有色金属价格支撑走强，且国内宏观预期好转对需求端存在提振，铜价下方支撑走强。

　　沪铝：美元大幅回落，铝价支撑走强

　　美元中期向下趋势明确，且国内经济预期的好转，宏观面支撑不断加强。而供给端约束将逐步兑现，且存在进一步减产空间，对价格形成利多。同时库存继续抬升空间有限，铝价下方支撑较为明确。

　　碳酸锂：产业减产消息重现，资金面交易活跃度高

　　长期看新增供给平稳且年内供需基本未出现过剩，需求端信心恢复需等待库存结构发生实质性转变。现货价格依然处在下行区间，需求维持冷清状态，消息面指引力不强。昨日主力合约持续震荡，盘面交易活跃度仍保持在历史高点。当前供需双弱且盘面博弈加剧，建议投资者维持轻仓或空仓。

　　钢矿：宏观利好提振市场情绪，黑色金属集体上行

　　螺纹

　　国内政策稳增长大方向明确，四季度地产、专项债提前批、地方化债等方面的增量政策值得期待，螺纹等建筑钢材基本面矛盾不显，且库存低位运行，而炼钢成本重心上移，对螺纹价格形成正向支撑，维持螺纹期价震荡向上的判断，潜在风险仍在于炼钢产能过剩大背景下供应弹性偏高带来的压力。

　　热卷

　　国内政策稳增长方向明确，四季度房地产、地方专项债提前批、地方化债等增量政策值得期待，且热卷等卷板库存连续下降，库存压力有所减轻，叠加炼钢成本重心上移，维持热卷期价震荡上行的判断，潜在主要风险在于，炼钢产能过剩大背景下供应弹性偏高带来的压力，部分品种，如钢坯，库存已出现逆季节性大幅积累。

　　铁矿

　　四季度宏观利好或与偏强的基本面形成共振，维持四季度逢低做多铁矿期货的思路不变，关注电炉复产对铁水的挤出情况、钢厂原料冬储动向，及监管政策调控风险对铁矿期货价格上行斜率的影响。

　　煤焦：焦煤坑口竞拍回暖，焦企提涨信心增强

　　焦炭

　　焦企出货良好暂无库存压力，钢厂原料补库推动远期需求，而焦炉生产受制于成本压力及利润表现，供需结构偏向趋紧，现货市场顺势提涨，期价走势亦有上行驱动。

　　焦煤

　　现实需求兑现逐步企稳，原料冬储提振市场情绪，低库存背景下采购意愿得到增强，而原煤生产难有增量、进口补充依然不足，供减需增继续抬升焦煤价格中枢。

　　纯碱：估值偏低且潜在胜率较好，纯碱05多单继续持有

　　纯碱

　　近期围绕新装置投产及青海减产的消息频出，且多空分歧较大，难以验证，建议仍以权威机构的产量数据为准绳，追踪实际供应的变化情况。由于市场对供应实际增长的节奏分歧较大，盘面近月合约（12合约至01合约）资金博弈加剧，参与难度较高。但考虑宏观利多消息增多提振市场情绪，纯碱现货报价上调、以及期货近远月（1-5）价差偏高，我们认为纯碱05合约估值依然属于合理偏低的水平。且新装置全部投产后，供给端未来出清的可能性依然存在。因此建议05合约低位多单可继续耐心持有；若供应确定开始增长，新单可尝试参与买1卖5反套机会。

　　随着全国降温，需求季节性回落迹象可能随之显现，而供应增长的压力依然明确。近期玻璃现货价格持续回落，昨日跌幅扩大。期货主力合约价格修复贴水的高度大概率在德金交割品折盘价附近（现值1789，前值1798）。维持玻璃区间震荡的观点。

　　原油：宏观市场情绪有所好转，原油或反弹修复

　　需求担忧下跌情况得到一定程度释放，随着市场情绪好转，原油或出现反弹修复。

　　甲醇：需求有转弱迹象，但气头减产利好仍存

　　需求有转弱迹象，但在气头减产潜在利好支撑下，短期甲醇易涨难跌。

　　聚烯烃：美国通胀得到控制，商品全线反弹

　　尽管基本面偏空，但时值年底，国内外宏观利好不断出现，聚烯烃期货价格预计延续上涨。

　　苯乙烯：宏观利好提振作用有限，苯乙烯维持不看涨观点

　　下游EPS和PS价格稳定，ABS延续下跌，浙石化120万吨ABS新装置投产时间从明年1月份推迟至二季度，当前ABS利润处于历史0.4%分位水平，未来利润改善大概率通过苯乙烯降价而非ABS涨价实现。受下游拖累，宏观利好对苯乙烯提振作用有限，维持不看涨观点。

　　橡胶：供应放量或不及预期，原料价格高位上涨

　　政策引导叠加经销商发力，年末车市消费增长维持乐观预期，而厄尔尼诺事件背景下各产区割胶生产存不确定性，泰国原料价格表现强势，国内橡胶到港或将走低，港口库存维持降库区间，供需结构处于改善局面，沪胶基本面积极因素占优。

　　棕榈：海内外库存偏高，价格上方空间有限

　　棉花：储备棉停止销售，棉花存在底部支撑

　　储备棉停止销售利好落地，棉花价格盘整运行，受供应端影响当前价格存在底部支撑。

　　（以上内容仅供参考，投资需谨慎，如需进一步建议，请与对口客户经理联系。)

　　市场有风险，投资需谨慎！

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