11月10日前海开源沪深300指数C净值下跌0.70%
发布时间:2023-11-10 19:11阅读:241
11月10日,截至收盘,前海开源沪深300指数C(015671)较前一交易日净值下跌0.70%,跑输上证指数,单位净值为1.56,累计净值为1.5556。
前海开源沪深300指数C基金成立于2022年4月29日,最新规模为2804.53万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-11-09 | 1.68 | -1.63 | -6.03 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-11-09 | 1.68 | -1.62 | -5.85 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-11-10 | 0.82 | -0.89 | -3.74 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-11-09 | 1.33 | -0.26 | -13.83 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-11-09 | -1.67 | 6.32 | 13.37 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-11-09 | -1.81 | 6.69 | 14.80 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-11-10 | 0.05 | -1.75 | 0.42 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-11-10 | 0.06 | -1.71 | 0.82 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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