11月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.45%
发布时间:2023-11-8 19:33阅读:152
11月8日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)较前一交易日净值下跌0.45%,跑输上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9105。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,最新规模为1924.24万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-11-07 | 2.68 | 2.39 | -2.69 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-07 | 2.48 | 0.56 | -8.42 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-07 | 2.35 | 0.53 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-07 | 2.35 | 0.55 | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-11-08 | 2.42 | -0.24 | -13.68 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-11-08 | 2.41 | -0.28 | -13.94 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-11-07 | 0.26 | -3.49 | 11.06 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-11-07 | 0.23 | -4.13 | 1.53 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-11-07 | 0.23 | -4.14 | 1.43 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-11-07 | 0.31 | -3.57 | 13.32 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-11-07 | 0.26 | -3.46 | 11.39 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-11-07 | 0.24 | -4.38 | 2.89 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-11-07 | 1.33 | -1.50 | -2.16 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-11-07 | 1.32 | -1.51 | -2.26 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-11-07 | 1.40 | -1.60 | -1.63 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-11-08 | 0.42 | -2.79 | -1.26 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-11-08 | 0.43 | -2.77 | -1.02 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-11-08 | 0.45 | -2.92 | -1.02 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-11-07 | 1.01 | -0.31 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-11-07 | 1.01 | -0.29 | -- |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-11-07 | 1.75 | -0.61 | -8.96 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-11-07 | 1.74 | -0.64 | -9.19 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-11-07 | 1.07 | -0.30 | -9.21 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-11-07 | 1.84 | -0.68 | -9.61 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-11-07 | 2.62 | 0.85 | -16.59 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-11-07 | 2.61 | 0.82 | -16.80 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-11-08 | 2.50 | -0.73 | -5.76 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-11-07 | 2.76 | 0.89 | -17.31 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-11-07 | 2.66 | -0.31 | -6.12 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-11-07 | 4.44 | 2.70 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-11-07 | 4.44 | 2.74 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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