10月31日国寿安保沪深300ETF联接净值下跌0.30%
发布时间:2023-10-31 20:43阅读:171
10月31日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF联接(000613)较前一交易日净值下跌0.30%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为1.7245。
国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日,最新规模为11.57亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-10-31 | 0.20 | -0.97 | -- |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-10-31 | 0.20 | -0.92 | -- |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-10-31 | 0.35 | -0.98 | -3.78 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-10-31 | 0.35 | -0.96 | -3.49 |
| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 2023-10-31 | 2.32 | -3.00 | 3.49 |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2023-10-31 | 2.50 | -3.14 | 3.79 |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2023-10-31 | 3.26 | -2.87 | -3.61 |
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2023-10-31 | 4.33 | -2.11 | -1.27 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2023-10-31 | 1.83 | -2.64 | 7.67 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2023-10-31 | 1.82 | -2.66 | 7.34 |
| 沪港深300ETF | 517300 | 2023-10-31 | 1.95 | -2.79 | 8.34 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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