10月31日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨0.12%
发布时间：2023-10-31 20:30阅读：174
10月31日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9391。
申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为6606.32万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：
赵兵，现管理7只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 2023-10-30 | 7.52 | 4.67 | 8.17 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 010531 | 2023-10-30 | 7.51 | 4.64 | 7.84 |
| 申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2023-10-30 | 4.62 | -2.90 | -17.37 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2023-10-31 | -0.01 | -4.58 | -- |
| 申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2023-10-31 | 4.02 | -3.42 | -20.16 |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2023-10-30 | 0.06 | -4.43 | 12.18 |
| 申万沪深300价值指数C | 007800 | 2023-10-30 | 0.06 | -4.45 | 11.85 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中证研发创新100ETF联接A | 007983 | 2023-10-30 | 4.54 | -1.76 | -2.49 |
| 中证研发创新100ETF联接C | 007984 | 2023-10-30 | 4.54 | -1.78 | -2.78 |
| 申万菱信深证成份指数C | 015177 | 2023-10-30 | 4.96 | -1.78 | -4.21 |
| 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 2023-10-30 | 4.96 | -1.78 | -3.92 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 007799 | 2023-10-30 | 4.32 | -1.20 | -9.15 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 016226 | 2023-10-30 | 3.66 | -4.49 | -33.06 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 016225 | 2023-10-30 | 3.67 | -4.48 | -32.86 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2023-10-31 | -0.01 | -4.58 | -- |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 2023-10-30 | 1.97 | -3.64 | 6.78 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 2023-10-31 | 4.11 | -2.15 | -3.70 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数C | 015178 | 2023-10-30 | 2.63 | -0.48 | 15.16 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2023-10-30 | 2.64 | -0.47 | 15.57 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 2023-10-31 | 3.37 | -1.93 | -9.69 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 2023-10-31 | 1.70 | -4.56 | -27.18 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 010419 | 2023-10-31 | 1.68 | -4.59 | -27.41 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 2023-10-31 | 1.89 | -5.89 | -34.14 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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