焦煤焦炭11月月报：宏观政策利好再起，双焦供需紧平衡
发布时间：2023-10-30 10:08阅读：98
国庆期间下游对焦煤补库力度不及预期，洗煤厂及期现商开始抛售部分现货，乐观情绪逐步转向。铁水产量顶点248.99万吨出现在九月底，由于原料价格持续上涨，钢厂利润挤压严重，大部分钢厂亏损幅度在100-200元/吨左右，盈利率持续走低，在十月出现部分钢厂高炉检修，铁水进入下降通道，需求端逐步下滑，原料端刚需支撑较前期减弱。市场开始交易负反馈，但由于焦煤基本面较强，下跌过程并不流畅。
在十月下旬，宏观政策出现利好，中央财政将在四季度增加发行2023年国债1万亿元，政策给出经济稳增长的强力支撑，市场对于宏观政策的作用较为乐观，将刺激明年经济的快速恢复。虽然目前下游的双焦库存有小幅累库的情况发生，但双焦库存处于历史低位，后续随着钢厂等下游产业的冬储备货行为展开，焦煤焦炭库存在四季度仍将以去库为主，双焦的价格重心或将逐步上移。
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1、冬储叠加疫情，同时冬季优先保供电煤，炼焦煤供应开始收紧。经过一轮负反馈，铁水产量也基本触底，煤炭总库存处于历史最低位，双焦需求仍存支撑。
2、针对地产行业的宏观政策出现较大转向，利多黑色产业，市场信心企稳。年底至明年两会为政策窗口期，基本面的矛盾暂时被宏观预期掩盖。
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