10月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.06%
发布时间：2023-10-23 19:21阅读：101
10月23日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8780。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-10-23 | -2.63 | -7.20 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-10-23 | -2.63 | -7.22 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-10-23 | -3.04 | -6.31 | -3.73 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-10-23 | -3.04 | -6.32 | -3.90 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-10-20 | -2.38 | -2.41 | 8.63 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-10-20 | -2.37 | -2.39 | 8.95 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-10-20 | -2.48 | -2.51 | 10.74 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-10-20 | -2.86 | -3.93 | 0.02 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-10-20 | -2.87 | -3.95 | -0.22 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-10-20 | -3.02 | -4.16 | 0.09 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-10-20 | -3.59 | -3.77 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-10-20 | -3.59 | -3.79 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-10-20 | -3.80 | -3.98 | -11.24 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-10-20 | -3.80 | -4.62 | -5.65 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-10-20 | -3.79 | -4.62 | -5.75 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-10-20 | -4.00 | -4.88 | -3.89 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-10-20 | -3.63 | -5.26 | 1.11 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-10-20 | -3.63 | -5.27 | 1.01 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-10-20 | -4.69 | -5.59 | -12.59 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-10-20 | -4.69 | -5.58 | -12.38 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-10-20 | -3.84 | -5.56 | 2.48 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-10-20 | -4.74 | -4.34 | -19.80 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-10-20 | -4.75 | -4.36 | -20.00 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-10-20 | -4.95 | -5.90 | -13.19 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-10-20 | -5.00 | -4.58 | -20.72 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-10-23 | -3.87 | -5.80 | -15.60 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-10-23 | -3.88 | -5.82 | -15.84 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-10-20 | -4.81 | -3.34 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-10-20 | -4.82 | -3.38 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-10-20 | -5.08 | -3.53 | -9.71 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-10-20 | -3.55 | -1.97 | -5.10 |
（数据来源：同花顺iFinD）
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“净值”，可获得关于净值的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
a股指数是什么？
A股指数（外文名：TheAshareindex）是指反映A股走势的股票指数，中国使用的A股指数有几十种之多，其中包括上证指数、深圳综合指数、沪深300指数等。A股指数几乎是和股票行情的...
1259
易方达中证100A股指数ETF是RQFII吗？
2167
不是易方达中证100A股指数ETF是易方达信托基金系列之下的子基金。该基金是一个在交易所买卖的指数跟踪基金，其投资目标在于寻求提供于扣除费用及开支之前与 中证100指数表现密切相关的投资回报。相关指数
2167
港股指数基金下跌，值得投资吗？
1094
是可以的，这个问题迟早会解决，要不了多少时间的。
1094
请问一下，我5月31日买的基金，是按照5月29...
1864
金是按购买的当天交易日净值确认购买净值。附注:当天交易日时间9:30-15:00,15:00以后购买的会算下一个工作日的净值。
1864
8月10日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.17%
103
8月10日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0000。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证中盘ETF5101302023-08-10-0.893.644.39易方达上证中盘ETF联接C0047432023-08-10-0.863.373.82易方达中证...
103
10月9日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.98%
195
10月9日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.98%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9082。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证1000ETF1596332023-09-282.342.62-1.57易方达中证1000ETF联接C0166312023-09-282.202.46--易方达中证100...
195
2025-04-24 16:58 
