【观点】光大期货:鲍威尔讲话修正利率路径指引,贵金属价格反弹新高
发布时间:2023-10-20 09:24阅读:100
中期来看,当前美国利率已经处于非常高的水平,并且美债长短端价差深度倒挂维持较长时间,给利率敏感部门制造业、房地产等已经带来显著冲击,对于利率相对不敏感的部门来说,当前正处于存量债务到期的关口,新的融资成本飙升必然带来融资主体行为的变化,这一影响通常滞后几个月后再发酵,因此,我们判断在高利率的冲击下美国经济难以实现软着陆,经济衰退只会迟到但不会缺席,而在经济衰退前夕,名义利率下降幅度会远远快于通胀预期下行速度,实际利率的大幅回落将驱动贵金属价格迎来最后的疯狂上涨。短期能源价格强势和美债供需失失衡推动美债利率趋势上行,并且这一上行趋势仍然难以看到基本面方面的转折点,若短期中东战局带来的避险需求消退,在实际利率高企的情况下贵金属价格仍然面临调整压力。综合来看,我们对于贵金属走势短期相对偏谨慎,但中长期我们仍然维持高度乐观,建议采取震荡思路操作,CMX黄金价格回调至1750-1850美元/盎司区间做多,反弹至1950-2000美元/盎司区间短空,突破2000美元/盎司追多, CMX白银价格建议调整至20.5-21.5美元/盎司区间布局中长线做多机会,反弹至23.5-24美元/盎司区间短空。国内贵金属在人民币趋势贬值短期遏制住后大幅修复溢价,内外盘贵金属价格走势或将保持一致。
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