10月11日南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.01%
发布时间:2023-10-11 20:22阅读:116
10月11日,截至收盘,南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)较前一交易日净值下跌0.01%,跑输上证指数,单位净值为1.56,累计净值为1.6593。
南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日,最新规模为83.67亿元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 2023-10-11 | 2.21 | 1.18 | -- |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 2023-10-11 | 2.19 | 1.15 | -- |
南方恒生指数ETF | 513600 | 2023-10-11 | 3.12 | -1.42 | 9.79 |
恒生联接C | 005659 | 2023-10-11 | 2.93 | -1.42 | 8.46 |
南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2023-10-11 | 2.94 | -1.38 | 8.88 |
南方沪深300ETF | 159925 | 2023-10-11 | -0.61 | -2.64 | 0.91 |
南方300联接A | 202015 | 2023-10-11 | -0.57 | -2.51 | 0.88 |
南方300联接C | 004342 | 2023-10-11 | -0.60 | -2.54 | 0.48 |
南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2023-10-11 | -0.81 | -2.66 | -1.38 |
MSCI联接A | 005788 | 2023-10-11 | -0.78 | -2.55 | -1.59 |
MSCI联接C | 005789 | 2023-10-11 | -0.79 | -2.59 | -1.99 |
MSCI联接E | 013134 | 2023-10-11 | -0.79 | -2.59 | -1.99 |
南方中证500ETF | 510500 | 2023-10-11 | -1.08 | -2.52 | 0.76 |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2023-10-11 | -1.03 | -2.40 | 0.78 |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2023-10-11 | -1.04 | -2.42 | 0.38 |
南方房地产联接C | 004643 | 2023-10-10 | -2.72 | -7.13 | -16.40 |
南方房地产联接E | 010989 | 2023-10-10 | -2.72 | -7.13 | -16.40 |
南方房地产联接A | 004642 | 2023-10-10 | -2.72 | -7.11 | -16.08 |
南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2023-10-10 | -2.86 | -7.47 | -17.21 |
(数据来源:同花顺iFinD)


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