有色与新材料套利周报：国内消费保持韧性，内强外弱格局延续
发布时间：2023-10-11 10:45阅读：498
美联储官员表态偏鹰派，高利率将在更长时间内延续，美元指数偏强势且人民币偏弱，有色偏承压。而就供需面来看，国庆假期多数品种季节性累库，除铝锭超累外其余品种表现偏正常，绝对库存水平仍偏低。短期来看，宏观面负面扰动仍在，节前和节中美联储立场鹰派，节后尽管中美关系继续保持继续接触带来宏观面缓和，但巴以冲突持续增添宏观面负面扰动，这令有色金属价格偏承压，不过现货市场偏紧，估计短期将呈现出抵抗性；中长期来看，海外衰退风险是持续的压制，并且供需趋松预期将逐步兑现，有色重心或有望下移。从时间跨度内价格运行上来看，LME市场普遍回落，LME锡跌幅接近4%，SHFE市场多数下跌，沪锡跌幅接近3%。
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主要逻辑：
（1）宏观方面：欧美央行释放偏鸽派论调，兼顾通胀和金融稳定，近期金融冲击影响减弱，加息临近尾声预期强化；国内经济延续复苏。
（2）供给方面：原料端，铅精矿TC环比持稳，锌精矿TC环比继续下降，铜精矿TC环比继续回升，锡精矿TC环比略降；冶炼端，本周铜产量环比继续小幅回升，铝周度产量环比继续略升，原生铅和再生铅冶炼开工环比持稳，锡冶炼开工率环比继续下降。
（3）需求方面：本周精铜制杆和再生制杆开工率环比均小幅下降，铅酸电池开工率环比持稳，铝初端开工率继续小幅回升，锌初端开工率略降。
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