9月28日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨0.25%
发布时间：2023-9-28 21:11阅读：94
9月28日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨0.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3181。
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.41亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-09-28 | 0.58 | 0.33 | -8.58 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-09-28 | 0.55 | 0.28 | -8.74 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-09-28 | 0.54 | 0.26 | -8.97 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-09-27 | -1.73 | -1.01 | -0.09 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-09-27 | -1.73 | -1.01 | -0.09 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-09-27 | -1.11 | -3.74 | 3.82 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-09-27 | -1.09 | -3.63 | 2.66 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-09-27 | -1.09 | -3.60 | 3.06 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-09-28 | 1.42 | 0.92 | 1.18 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-09-28 | 1.35 | 0.86 | 1.06 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-09-28 | 1.34 | 0.85 | 0.95 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-09-27 | -0.14 | -0.17 | -2.53 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-09-27 | -0.13 | -0.20 | -2.39 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-09-27 | -0.14 | -0.22 | -2.59 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-09-28 | 0.43 | -0.33 | -0.49 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-09-28 | 0.42 | -0.35 | -0.60 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-09-28 | 0.45 | -0.35 | -0.33 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-09-28 | 0.06 | -6.99 | 12.68 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-09-28 | 0.06 | -6.96 | 13.15 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-09-28 | -0.16 | -4.10 | 15.72 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-09-28 | -0.15 | -4.08 | 15.84 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-09-28 | 3.05 | 2.96 | -1.58 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-09-28 | 3.06 | 2.95 | -1.68 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-09-28 | -0.17 | -4.33 | 17.36 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-09-28 | 3.24 | 3.14 | -1.57 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-09-26 | -2.97 | -3.86 | 1.26 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-09-26 | -2.94 | -3.94 | 0.89 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-09-28 | -2.38 | -2.93 | 21.80 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-09-28 | -1.65 | -3.46 | 3.66 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-09-28 | -1.65 | -3.44 | 2.65 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-09-28 | -1.26 | -- | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-09-28 | -1.26 | -- | -- |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-09-28 | -1.72 | -3.56 | 3.59 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-09-28 | -1.28 | -9.27 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-09-26 | -3.40 | -6.59 | -2.67 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-09-26 | -3.49 | -6.63 | -3.06 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2023-09-28 | 4.96 | -0.54 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-09-28 | 1.25 | -0.30 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-09-28 | 0.77 | 6.40 | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-09-28 | 0.76 | 6.43 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-09-27 | -0.43 | -5.95 | -3.05 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-09-27 | -0.44 | -5.98 | -3.40 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-09-28 | 2.34 | 2.62 | -1.57 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-09-28 | 2.20 | 2.46 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-09-28 | 2.21 | 2.49 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-09-28 | 1.42 | 0.92 | 1.18 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-09-28 | 1.35 | 0.86 | 1.06 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-09-28 | 1.34 | 0.85 | 0.95 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-09-27 | -0.14 | -0.17 | -2.53 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-09-27 | -0.13 | -0.20 | -2.39 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-09-27 | -0.14 | -0.22 | -2.59 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-09-28 | 4.80 | -2.76 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-09-28 | 4.81 | -2.73 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2023-09-28 | 0.12 | -- | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2023-09-28 | 0.11 | -- | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-09-28 | -0.38 | -3.26 | -11.93 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2023-09-28 | 0.34 | -1.88 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-09-28 | -1.26 | -- | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-09-28 | -1.26 | -- | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-09-28 | -1.28 | -9.27 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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