9月27日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.21%
发布时间：2023-9-27 19:42阅读：107
9月27日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9114。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为490.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-09-27 | 0.02 | 0.48 | -1.44 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-09-27 | -6.46 | -2.57 | -2.85 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-09-27 | -6.48 | -2.59 | -3.03 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-09-27 | -0.11 | -0.14 | 2.31 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-09-27 | -0.10 | -0.13 | 2.15 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-09-27 | -0.10 | -0.15 | 1.90 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-09-27 | -2.45 | -4.29 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-09-27 | -2.44 | -4.26 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-09-26 | -0.65 | -0.31 | -3.27 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-09-26 | 0.34 | 1.68 | 7.98 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-09-26 | 0.32 | 1.64 | 7.64 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-09-26 | -0.56 | 0.02 | 6.90 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-09-26 | -0.56 | 0.02 | 6.80 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-09-26 | -0.59 | 0.03 | 8.72 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-09-26 | -0.51 | -1.16 | -13.03 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-09-26 | -0.52 | -1.19 | -13.30 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-09-26 | -0.66 | 0.12 | -1.91 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-09-26 | -0.54 | 1.87 | -- |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-09-26 | -0.67 | 0.10 | -2.03 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-09-26 | -0.55 | 1.83 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-09-26 | -0.58 | 1.97 | -4.02 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-09-26 | -1.27 | -1.85 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-09-26 | -1.28 | -1.88 | -- |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-09-27 | -0.56 | 1.17 | 8.75 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-09-26 | -1.34 | -1.95 | -6.80 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-09-26 | -0.74 | -1.95 | -8.85 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-09-26 | -0.74 | -1.93 | -8.62 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-09-26 | -0.78 | -2.07 | -9.25 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-09-26 | -0.62 | -2.39 | -13.49 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-09-26 | -0.62 | -2.41 | -13.70 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-09-26 | -0.66 | -2.52 | -14.01 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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