编辑：宁证期货房俊
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刘强，他是中国期货界的传奇人物，曾经在期货市场上赚取了巨额财富，也经历了多次大起大落。据传他是压力过大患上抑郁症病，因在2015股灾中在高位满仓，做多期指和配资买股票，最终导致破产。

他是一个传奇的期货投资者，他把自己的实盘操作方法和经验写在了他的一本书里，这本书叫做《期货大作手风云录》，估计很多投资者都拜读过。

小编根据他的自传小说，梳理他是如何从一个期货小白成长为一个期货大作手，以及他的投资经验，仅供投资者参考学习。

从期货小白到期货高手

刘强的投资之路可以分为三个阶段：初入期海、独立操盘、成为大作手。

1.初入期海

刘强最早接触期货是在1995年，当时他刚刚大学毕业，在一家国企工作。他对股票和期货都很感兴趣，但是没有什么实战经验。他通过一些书籍和报纸杂志学习了一些基本知识，但是没有系统的方法和策略。

他的第一次交易是在1996年，当时他在上海参加一个培训班，听说了一个叫做“股指期货”的新兴品种。他觉得这是一个很好的机会，于是决定试试水。他找到了一个当地的期货公司，开了一个账户，准备做多股指期货。

结果，他没有想到的是，股指期货市场非常波动，而且有很高的杠杆效应。他没有做好风险管理和止损措施，很快就亏损惨重。他不甘心放弃，反而越亏越买，最后导致爆仓。他一下子就亏掉了自己所有的积蓄和借来的钱，总共十几万。

这次交易给了刘强一个沉重的打击，也让他认识到了自己的无知和盲目。他意识到自己需要更多地学习和实践，才能在这个市场上生存和发展。

2.独立操盘

刘强没有因为这次失败而放弃对期货的热爱和追求。他开始了漫长而艰苦的学习之路。他阅读了大量的书籍和资料，学习了各种技术分析和基本面分析的方法。他也参加了一些培训班和研讨会，结识了一些同行和高手。他还不断地模拟交易和实盘交易，总结自己的错误和经验。

通过几年的努力，刘强逐渐形成了自己的交易体系和风格。他主要做中长线交易，注重趋势跟踪和波段操作。他喜欢做多龙头品种，避免做反向交易。他严格执行止损和止盈，控制好仓位和风险。他也学会了等待和放弃，抓住大机会，忽略小行情。

在这个阶段，刘强的交易业绩开始有了明显的提升。他不再频繁地亏损和爆仓，而是能够稳定地赚取利润。他也开始有了一些名气和口碑，在期货圈里被称为“逍遥刘强”。他还创办了自己的投资工作室，为一些客户提供咨询和管理服务。

3.成为大作手

刘强的投资之路到达了一个新的高度，当他在2008年的金融危机中，通过做空股指期货赚取了16亿人民币的利润。这是他一生中最辉煌的交易，也是他成为期货大作手的标志。

这次交易的背后，是刘强对市场的深刻洞察和敏锐判断。他早在2007年就预见到了美国次贷危机的爆发，以及对全球金融市场的影响。他在2008年初就开始做空股指期货，抓住了中国股市从6000点跌到2000点的大跌行情。他不仅准确地把握了方向和时机，而且大胆地加仓和持仓，最终实现了巨额收益。

这次交易让刘强一举成名，也让他实现了财务自由。他不再需要为了生活而交易，而是可以按照自己的兴趣和理想来交易。他也开始尝试一些新的品种和策略，比如外汇、黄金、原油等。他还成立了自己的对冲基金，管理着数亿资金。

刘强的实盘操作方法和经验

刘强在《期货大作手风云录》中，不仅讲述了自己的投资故事，也分享了自己的实盘操作方法和经验。这些方法和经验都是他在多年的实践中总结出来的，具有很高的参考价值和指导意义。以下是一些主要的内容：

1.多点共振操盘系统

多点共振操盘系统是刘强自创的一套交易系统，主要用于做中长线趋势交易。它包括以下几个方面：

-市场分析：通过分析市场的基本面、技术面、资金面、情绪面等多个维度，确定市场的大趋势和主力意图。

- 品种选择：通过比较不同品种之间的相对强弱、相关性、流动性等因素，选择最有优势和潜力的龙头品种。

- 开仓时机：通过观察品种的价格走势、均线系统、形态结构、指标信号等因素，寻找最佳的入场点位。

- 仓位管理：通过根据自身资金量、风险承受能力、市场波动性等因素，合理地分配和调整每次开仓的数量和比例。

- 止损止盈：通过设定好每次交易的目标收益和可接受损失，及时地平仓或者移动止损点位，锁定利润或者控制风险。

- 加仓策略：通过在趋势明确且价格回调的时候，逐步增加仓位，放大收益效果，同时注意保持仓位和风险的平衡。

- 跟单技巧：通过观察市场的交易量、持仓量、成交价等数据，判断市场的主力动向和意图，跟随主力的方向和节奏进行交易。

- 情绪控制：通过培养自己的耐心、冷静、理性等素质，避免受到市场的干扰和诱惑，坚持自己的交易系统和规则。

多点共振操盘系统是刘强经过多年的实践和验证，形成的一套成熟而有效的交易系统。它可以帮助投资者把握市场的大趋势，选择最优的品种，寻找最佳的时机，管理好仓位和风险，实现稳定而高效的收益。

2.交易的十大原则

除了多点共振操盘系统外，刘强还总结了自己在期货交易中遵循的十大原则，这些原则是他在多次成功和失败中悟出来的，也是他对期货交易的哲学和精髓。这些原则如下：

- 原则一：做正期望值的事情，远离负期望值的事情。期望值是指每次交易能够带来的平均收益，它由胜率和盈亏比决定。只有正期望值的交易才能长期赚钱，负期望值的交易只能长期亏钱。

- 原则二：提高胜率。胜率是指每次交易成功的概率，它由市场分析、品种选择、开仓时机等因素影响。提高胜率可以增加信心和稳定性，减少亏损和波动。

- 原则三：提高盈亏比。盈亏比是指每次交易赚钱和亏钱的比例，它由止损止盈、加仓策略、跟单技巧等因素影响。提高盈亏比可以放大收益效果，弥补胜率不足。

- 原则四：避免覆灭性风险。覆灭性风险是指导致账户被清空或者严重缩水的风险，它由仓位管理、情绪控制、市场变化等因素影响。避免覆灭性风险是投资者生存和发展的前提条件。

- 原则五：做多只做龙头，做空只做熊头。龙头和熊头是指市场中表现最好和最差的品种，它们往往具有最强的趋势和波动。做多只做龙头，做空只做熊头可以抓住市场中最大的机会，避免陷入僵局和混乱。

- 原则六：重势不重价。势是指市场中存在的趋势和力量，价是指市场中的价格水平。重势不重价是指要根据市场的势来决定交易的方向和时机，而不要被价格的高低所迷惑。价格永远不会因为太高而停止上涨，也不会因为太低而停止下跌。

- 原则七：学会等待，学会放弃。等待是指在没有明确的交易机会时，保持观望和空仓的状态，不要随意开仓或者盲目跟风。放弃是指在遇到不利的市场变化或者自身错误时，及时地平仓或者止损，不要固执或者贪婪。学会等待和放弃可以避免很多无谓的损失和麻烦。

- 原则八：抓住大机会，忽略小行情。大机会是指市场中出现的明显且持续的趋势行情，它们往往能够带来巨大的收益。小行情是指市场中出现的短暂且微弱的波动行情，它们往往只能带来微薄甚至负面的收益。抓住大机会，忽略小行情可以提高交易的效率和效果，减少交易的频率和成本。

- 原则九：让利润奔跑，让亏损减少。让利润奔跑是指在交易成功时，尽量地保持仓位或者加仓，让利润最大化。让亏损减少是指在交易失败时，尽快地平仓或者止损，让亏损最小化。让利润奔跑，让亏损减少可以实现正期望值的交易，提高盈亏比。

- 原则十：神之一手。神之一手是指在市场中出现极其罕见且极其有利的交易机会时，大胆地投入全部资金和精力，实现一次惊天动地的收益。神之一手是投资者一生中可能只有一次或者没有的机会，需要有极高的洞察力和胆识才能把握。

刘强的这十大原则是他对期货交易的精华和智慧，也是他对投资者的忠告和教导。如果能够理解并遵循这些原则，投资者就能够在交易市场上取得成功。

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