8月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.04%
发布时间：2023-8-4 20:24阅读：106
8月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0109。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为490.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-08-04 | 1.96 | 1.38 | -13.94 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-08-04 | -0.08 | 5.20 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-08-04 | -0.08 | 5.24 | -- |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-08-04 | 1.85 | 1.29 | -13.62 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-08-04 | 1.85 | 1.31 | -13.40 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-08-03 | 2.56 | 2.31 | -6.97 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-08-03 | 2.42 | 2.23 | -6.51 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-08-03 | 2.42 | 2.21 | -6.75 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-08-04 | 0.82 | 0.89 | 10.74 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-08-04 | 1.38 | -0.04 | -10.81 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-08-04 | 1.38 | -0.07 | -11.08 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-08-04 | 0.91 | 3.36 | 1.11 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-08-04 | 0.87 | 3.15 | -0.59 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-08-04 | 0.88 | 3.16 | -0.49 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-08-04 | 0.84 | 3.78 | 7.27 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-08-04 | -0.09 | 7.45 | 12.68 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-08-04 | -0.10 | 7.10 | 10.22 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-08-04 | -0.10 | 7.12 | 10.56 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-08-04 | 0.73 | 3.50 | 6.77 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-08-04 | 0.72 | 3.48 | 6.50 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-08-04 | 0.84 | 0.32 | 0.12 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-08-03 | 1.42 | -1.55 | -5.56 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-08-03 | 1.33 | -1.52 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-08-03 | 1.34 | -1.48 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-08-04 | -1.54 | 0.40 | 1.21 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-08-04 | -1.54 | 0.41 | 1.39 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-08-03 | 0.87 | -0.63 | 8.75 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-08-03 | 0.87 | -0.62 | 8.86 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-08-04 | 0.00 | 0.75 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-08-04 | -0.01 | 0.85 | -7.42 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-08-04 | -0.02 | 0.72 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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