大类资产配置周报
发布时间：2023-8-6 14:50阅读：789
1、美国6月PCE物价和7月非农就业均表现好于预期，进一步强化市场对于美联储年内进入平息周期的预期，但远期通胀韧性令市场仍然有所担忧，收益率曲线倒挂程度大幅缩小。本周美国7月CPI将出炉，通胀反弹幅度成为成市场关注焦点。
2、国内政治局会议讨论稳经济方案后，各部门一揽子刺激经济政策文件陆续推出，激起市场对经济宽信用的预期，后续政策落地情况和地产行业宽松力度成为关注点。短期货币供需延续中性，债务融资需求维持旺盛，资金价格弱势震荡。地产新房和二手房销售延续季节性下降趋势，制造业产能利用率维持震荡，制造业宏观需求有所改善，信用脉冲指数指向8月经济有望加速复苏，权益类资产价格预计将震荡反弹和结构分化，关注政策带来顺周期行业估值和盈利双轮驱动机会。
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