8月4日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨0.49%
发布时间：2023-8-4 20:22阅读：97
8月4日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨0.49%，跑赢上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4106。
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.41亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理32只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-08-03 | 8.78 | 13.02 | 26.42 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-08-03 | 8.31 | 12.28 | 24.10 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-08-03 | 8.31 | 12.30 | 24.23 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-08-04 | 0.60 | 8.67 | -- |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-08-03 | -1.63 | 1.61 | -10.37 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-08-03 | -1.53 | 1.52 | -9.92 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-08-03 | -1.54 | 1.51 | -10.01 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-08-04 | 5.38 | 18.24 | 20.08 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-08-04 | 5.38 | 18.28 | 20.57 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-08-04 | -1.10 | 2.47 | 5.64 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-08-04 | -1.04 | 2.34 | 4.81 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-08-04 | -1.05 | 2.32 | 5.83 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-08-03 | 2.67 | 3.71 | 0.98 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-08-03 | 2.52 | 3.48 | 0.79 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-08-03 | 2.52 | 3.49 | 0.99 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-08-04 | 1.45 | 1.58 | 2.14 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-08-04 | 1.37 | 1.50 | 1.95 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-08-04 | 1.36 | 1.49 | 1.84 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-08-04 | -3.82 | -3.36 | 16.19 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-08-04 | 0.06 | 5.54 | 0.48 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-08-04 | -0.02 | 5.14 | 0.16 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-08-04 | -0.02 | 5.15 | 0.26 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-08-03 | 0.41 | 7.47 | 8.80 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-08-03 | 0.39 | 7.42 | 8.36 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-08-03 | 0.38 | 7.87 | 10.32 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-08-04 | -0.12 | -5.72 | -10.02 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-08-04 | -0.13 | -5.57 | -10.42 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-08-03 | -0.19 | -5.32 | -11.48 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-08-03 | -0.42 | 2.53 | 0.17 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-08-03 | -0.42 | 2.53 | 0.17 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-08-02 | 1.59 | 11.53 | 5.21 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-08-02 | 1.55 | 11.56 | 5.66 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-08-04 | 0.60 | 8.67 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-08-04 | 0.80 | -4.84 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-08-03 | 2.67 | 3.71 | 0.98 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-08-03 | 2.52 | 3.48 | 0.79 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-08-03 | 2.52 | 3.49 | 0.99 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-08-04 | 0.91 | -4.21 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-08-04 | 0.91 | -4.18 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-08-04 | 1.45 | 1.58 | 2.14 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-08-04 | 0.70 | -3.84 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-08-04 | 1.95 | 3.12 | -11.97 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-08-04 | 1.37 | 1.50 | 1.95 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-08-04 | 0.71 | -3.82 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-08-04 | 1.36 | 1.49 | 1.84 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2023-08-04 | 0.49 | -- | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-08-03 | 1.42 | -1.55 | -5.56 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-08-03 | 1.33 | -1.52 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-08-03 | 1.34 | -1.48 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-08-03 | -0.27 | -2.84 | 1.01 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-08-03 | -0.26 | -2.81 | 1.37 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-08-02 | -1.10 | -1.45 | 0.53 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-08-02 | -1.11 | -1.51 | 0.18 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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