8月3日民生加银沪深300ETF净值上涨0.85%
发布时间:2023-8-3 19:32阅读:171
8月3日,截至收盘,民生加银沪深300ETF(515350)较前一交易日净值上涨0.85%,跑赢上证指数,单位净值为5.04,累计净值为1.2519。
民生加银沪深300ETF基金成立于2019年12月24日,最新规模为1.12亿元,基金经理为何江,其在管基金情况如下所示:
何江,现管理15只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银新能源智选混合发起C | 013372 | 2023-08-03 | 1.63 | -3.12 | -24.55 |
| 民生加银新能源智选混合发起A | 013371 | 2023-08-03 | 1.61 | -3.09 | -24.25 |
| 民生加银沪深300ETF | 515350 | 2023-08-03 | 2.64 | 3.66 | 1.04 |
| 民生加银沪深300ETF联接A | 008291 | 2023-08-03 | 2.53 | 3.47 | 0.74 |
| 民生加银沪深300ETF联接C | 008292 | 2023-08-03 | 2.52 | 3.45 | 0.53 |
| 民生加银中证800指数增强发起式C | 013032 | 2023-08-03 | 1.13 | 0.57 | -6.39 |
| 民生加银中证800指数增强发起式A | 013031 | 2023-08-03 | 1.13 | 0.60 | -6.10 |
| 民生加银量化中国混合C | 018517 | 2023-08-03 | 0.08 | 0.08 | -- |
| 民生加银量化中国混合A | 002449 | 2023-08-03 | 0.16 | 0.16 | 7.07 |
| 民生加银中证港股通指数A | 004532 | 2023-08-03 | -0.30 | 1.19 | 5.31 |
| 民生加银中证港股通指数C | 004533 | 2023-08-03 | -0.31 | 1.15 | 5.02 |
| 民生中证内地资源主题指数A | 690008 | 2023-08-03 | 0.00 | 0.71 | -2.82 |
| 民生中证内地资源主题指数C | 011607 | 2023-08-03 | -0.10 | 0.71 | -3.13 |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 017154 | 2023-08-03 | -0.17 | -2.59 | -- |
| 民生加银专精特新智选混合发起式C | 017155 | 2023-08-03 | -0.18 | -2.61 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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