8月1日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.25%
发布时间:2023-8-1 19:11阅读:158
8月1日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)较前一交易日净值下跌0.25%,跑输上证指数,单位净值为1.32,累计净值为1.4158。
前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日,最新规模为3862.23万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-07-31 | 2.35 | 2.46 | -10.83 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-08-01 | 1.63 | 2.45 | 1.94 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-07-31 | -0.74 | 1.45 | 17.40 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-07-31 | -0.69 | 1.34 | 16.04 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-08-01 | 1.95 | 4.09 | -6.28 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-08-01 | 1.94 | 4.07 | -6.47 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-08-01 | 2.09 | 4.79 | -0.89 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-08-01 | 2.08 | 4.76 | -1.28 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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