紫金天风期货研究所2023-7-31大行情机会挖掘
发布时间：2023-7-31 16:15阅读：190
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大行情机会挖掘-----2023-7-31星期
1.能化:
(1) 原油及油化工: 议息会议和zzj会议结束后，宏观风险退潮，结合基本面判断相对乐观，共振状态下油化工表现强势，关注回调做多机会。
(2) 煤及煤化工: 尿素、PVC出口变量继续发酵，短期不宜看空。
2.有色:整体变化不大，铜和铝偏强一些。当前供应过剩，锌和镍等待反弹空配。
3.软商品:
(1) 棉花:短期震荡偏强。近期本周开始进行抛储，市场观望成交量及成交价格。新疆、印度高温天气暂时缓解，纱线疲弱暂未成为主流矛盾，市场依然在等待库存验证。
(2) 白糖: 9-1价差走缩，等待01合约做多机会。8-9月份，消费可能有所抬头，但是根据目前船期预报，进口量大概率增加，加剧市场分歧。巴西压榨已进入高峰且仍在加速，巴西糖产量高于同期8.86%。考虑到新榨季下，中国、泰国、印度食糖大概率减产，巴西产量若不能弥补国际食糖缺口，则中长期对新榨季依然持乐观态度。
4.农产品:
(1) 油脂: 阶段性利好兑现，天气还是影响价格走势的主要因素。上周就提到过，进入8月美豆主产区气温季节性回落，对于盘面会有一定的利空影响。上周五加拿大农业部并没有如市场预期下调菜籽的单产，维持6月的数据。同样马来西亚和印尼棕榈油也暂时未受到影响，7月中下旬干旱明显一些，厄尔尼诺对于产量的影响还是延后的。天气端对于供应的影响预期仍然存在，还不能证伪，定产时会明确一些，油脂单边还是延续调整观点菜油已经跌破前期支撑位，豆油棕桐油还未跌破，趋势还未反转。套利上还是关注菜油91月差在200以上做反套，豆棕09价差扩大建议离场。
(2) 豆菜粕:市场关注美豆季节性气温回落，未来天气转好，只是距离8月中定产时间不多了。菜粕跌幅最多，最近台风天气对于在菜粕水产端的需求利空，另外上周国内菜籽买船成交一船新作，9月船期，对2311倒挂100多成交，此外加拿大农业部并没调整菜籽单产未来产区天气转好，但是在8月底收割定产前，天气还是存在风险，豆菜粕单边难言转势，延续调整。豆菜粕09价差也扩大至600以上，菜粕的性价比恢复，且后期菜籽到港减少，如果后续美豆产区天气持续转好，豆菜粕价差也将回落
5.黑色:
(1) 地产需求没有明显好转，黑色受平控影响较大，云南省发改委红头文件流出,坐实今年产量平控。当前卷螺10月合约盘面升水，市场更多在交易预期。
(2) 策略建议:01合约卷螺差继续持有，热卷1-5正套。
6.股指:上周中央政治局会议超出市场预期关于房地产与资本市场的论述引爆股市。美国7月加息也落地。当前市场虽然有中报的压力,但是政策面出现重大拐点，同时经济数据已经出现边际改善的变化，并且中美经济都处于库存周期共振反弹的状态，股市估值又偏低，是较为确定性的做多机会。虽然市场传言周末并未兑现，但是政治局极为罕见的表态支持资本市场，推动牛市的动机明确，后续不乏政策,由于2015年疯牛加股灾的后果有前车之鉴，政策也不会过度刺激。我们基本观点是牛市已拉序幕，但不要过于激进。
以上信息来源：紫金天风期货研究院
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