7月26日嘉实沪深300ETF净值下跌0.19%
发布时间：2023-7-26 19:42阅读：105
7月26日，截至收盘，嘉实沪深300ETF（159919）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为4.05，累计净值为1.8120。
嘉实沪深300ETF基金成立于2012年5月7日，最新规模为211.19亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：
刘珈吟，现管理28只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 2023-07-25 | 4.62 | 7.28 | 0.94 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 2023-07-25 | 1.69 | -0.05 | -- |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 2023-07-25 | 1.70 | -0.03 | -- |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2023-07-25 | 0.39 | 2.89 | 18.56 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2023-07-25 | 0.43 | 2.76 | 16.21 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2023-07-25 | 0.43 | 2.78 | 16.44 |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 018432 | 2023-07-25 | 2.57 | 3.60 | -- |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 018433 | 2023-07-25 | 2.57 | 3.84 | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2023-07-25 | -1.61 | 0.12 | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 2023-07-25 | -1.52 | -0.01 | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 2023-07-25 | -1.53 | -0.04 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-07-25 | -1.66 | 4.50 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-07-25 | -1.66 | 4.48 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-07-25 | -1.70 | 3.95 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-07-25 | -1.70 | 3.96 | -- |
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2023-07-26 | 3.51 | 4.65 | -10.65 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2023-07-26 | 3.30 | 4.35 | -10.34 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2023-07-26 | 3.31 | 4.36 | -10.16 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2023-07-26 | 3.04 | 5.71 | -4.39 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2023-07-26 | 2.88 | 5.39 | -4.23 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2023-07-26 | 2.86 | 5.35 | -4.61 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-07-26 | 1.47 | 3.44 | -5.91 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-07-26 | 1.47 | 3.41 | -6.28 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 2023-07-26 | 1.06 | 1.08 | -- |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 2023-07-26 | 1.06 | 1.06 | -- |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-07-26 | 1.56 | 3.63 | -6.07 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2023-07-26 | 2.05 | 4.60 | -11.51 |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2023-07-26 | 2.04 | 4.57 | -11.86 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-07-25 | 0.31 | 0.90 | -1.39 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-07-25 | 0.30 | 0.82 | -1.72 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-07-25 | 0.31 | 0.86 | -1.33 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-07-26 | 1.47 | 3.44 | -5.91 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-07-26 | 1.47 | 3.41 | -6.28 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-07-26 | 1.56 | 3.63 | -6.07 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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