7月26日工银沪深300指数C净值下跌0.18%
发布时间:2023-7-26 19:42阅读:116
7月26日,截至收盘,工银沪深300指数C(006937)较前一交易日净值下跌0.18%,跑赢上证指数,单位净值为0.98,累计净值为1.2011。
工银沪深300指数C基金成立于2019年1月23日,最新规模为1.04亿元,基金经理为刘伟琳,其在管基金情况如下所示:
刘伟琳,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 工银沪深300ETF联接C | 005103 | 2023-07-25 | 1.46 | 2.10 | -7.61 | 
| 工银沪深300ETF联接A | 005102 | 2023-07-25 | 1.47 | 2.12 | -7.36 | 
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 015873 | 2023-07-25 | -0.66 | -0.89 | -31.26 | 
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 015874 | 2023-07-25 | -0.67 | -0.93 | -31.46 | 
| 工银京津冀指数A | 164811 | 2023-07-25 | 1.10 | -0.89 | -11.24 | 
| 工银瑞信中证京津冀C | 164825 | 2023-07-25 | 1.10 | -0.91 | -11.46 | 
| 工银中证500六个月持有指数增强A | 014133 | 2023-07-25 | 0.10 | 1.67 | -0.12 | 
| 工银中证500六个月持有指数增强C | 014134 | 2023-07-25 | 0.09 | 1.62 | -0.52 | 
| 高股息ETF港股 | 159691 | 2023-07-26 | 1.32 | 6.11 | -- | 
| 工银印度基金美元 | 005801 | 2023-07-25 | 0.11 | 3.23 | 8.88 | 
| 工银印度基金人民币 | 164824 | 2023-07-25 | 0.01 | 2.64 | 15.11 | 
| 工银沪深300指数C | 006937 | 2023-07-26 | 1.46 | 3.41 | -5.72 | 
| 工银沪深300ETF | 510350 | 2023-07-26 | 1.52 | 3.59 | -5.53 | 
| 工银沪深300指数A | 481009 | 2023-07-26 | 1.46 | 3.43 | -5.35 | 
| 港股通科技30ETF | 159636 | 2023-07-26 | 2.70 | 5.58 | -11.36 | 
| 锂电池ETF | 159840 | 2023-07-26 | -0.09 | -1.03 | -34.14 | 
| 科技龙头ETF | 516050 | 2023-07-26 | -1.99 | -2.15 | 3.10 | 
| 工银传媒指数C | 010677 | 2023-07-26 | -4.01 | -7.43 | 33.92 | 
| 工银传媒指数A | 164818 | 2023-07-26 | -4.01 | -7.41 | 34.24 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
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