7月26日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.86%
发布时间：2023-7-26 19:44阅读：101
7月26日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.86%，跑输上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5675。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.70亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-07-25 | 4.26 | 5.63 | 6.11 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-07-25 | 4.02 | 5.32 | 5.63 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-07-25 | 4.02 | 5.28 | 5.21 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-07-25 | -0.88 | -0.65 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-07-25 | -1.66 | 4.50 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-07-25 | -1.66 | 4.48 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2023-07-25 | -1.97 | 4.08 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-07-25 | -1.70 | 3.95 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-07-25 | -1.70 | 3.96 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-07-26 | -0.81 | 1.91 | 19.78 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-07-26 | -0.77 | 1.70 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-07-26 | -0.76 | 1.73 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-07-25 | -0.87 | 0.89 | 17.74 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-07-26 | 4.21 | 9.49 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-07-26 | 4.21 | 9.50 | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-07-26 | 0.72 | 4.84 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-07-26 | -2.21 | -5.61 | 12.61 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-07-26 | 2.63 | 3.72 | -2.46 |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-07-26 | 2.25 | 3.14 | -1.15 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-07-26 | -4.42 | -4.25 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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