7月26日添富沪深300ETF净值下跌0.19%
发布时间:2023-7-26 18:41阅读:223
7月26日,截至收盘,添富沪深300ETF(515310)较前一交易日净值下跌0.19%,跑赢上证指数,单位净值为1.11,累计净值为1.1105。
添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日,最新规模为5649.00万元,基金经理为董瑾,其在管基金情况如下所示:
董瑾,现管理28只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2023-07-25 | 5.10 | 7.62 | -- |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2023-07-25 | 4.82 | 7.19 | 4.18 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2023-07-25 | 4.81 | 7.17 | 3.91 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-07-25 | 1.53 | 5.76 | -- |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2023-07-25 | 1.72 | 1.64 | -1.77 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2023-07-25 | 1.61 | 2.27 | -4.90 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2023-07-25 | 1.60 | 2.25 | -5.13 |
| 上海国企ETF联接C | 018061 | 2023-07-25 | 2.27 | 4.29 | -- |
| 上海国企ETF联接A | 003194 | 2023-07-25 | 2.28 | 4.33 | 4.63 |
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2023-07-25 | -1.97 | -1.83 | -34.72 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2023-07-25 | -1.87 | -1.76 | -33.13 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2023-07-25 | -1.88 | -1.74 | -32.96 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2023-07-25 | -1.89 | -1.78 | -33.23 |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2023-07-25 | -2.47 | -2.61 | -29.50 |
| 添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 2023-07-25 | -0.07 | 0.73 | 4.20 |
| 添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 2023-07-25 | -0.06 | 0.76 | 4.51 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2023-07-25 | 0.67 | 3.40 | -13.88 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2023-07-25 | 0.66 | 3.37 | -14.22 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2023-07-25 | 1.76 | -0.43 | -10.97 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2023-07-25 | 1.65 | -0.49 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2023-07-25 | 1.66 | -0.48 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2023-07-25 | 1.66 | -0.45 | -- |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-07-26 | 1.08 | 2.48 | -17.84 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-07-26 | 1.60 | 3.77 | 9.38 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-07-26 | 1.58 | 3.73 | 8.73 |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2023-07-26 | -0.03 | 1.76 | 3.43 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 2023-07-26 | 1.56 | 3.62 | -5.88 |
| 汇添富中证能源ETF | 159930 | 2023-07-26 | -0.42 | 6.79 | 8.04 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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