7月25日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨2.69%
发布时间：2023-7-25 19:34阅读：141
7月25日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨2.69%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0042。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为490.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-07-25 | 2.04 | 3.11 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-07-25 | 2.04 | 3.08 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-07-25 | 1.52 | 1.80 | -3.21 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-07-25 | 1.52 | 1.79 | -3.39 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-07-25 | 1.17 | 2.48 | 2.39 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-07-25 | -0.18 | -1.75 | -13.37 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-07-25 | -0.18 | -1.72 | -13.12 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-07-25 | 1.11 | 2.34 | 2.23 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-07-25 | 1.10 | 2.31 | 1.97 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-07-24 | -1.93 | -0.55 | 4.41 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-07-24 | -1.82 | -0.54 | 4.08 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-07-24 | -1.82 | -0.53 | 4.19 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-24 | -1.73 | -2.19 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-24 | -1.74 | -2.22 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-24 | -1.85 | -2.17 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-07-24 | -1.02 | -1.95 | -4.52 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-24 | -1.34 | -0.50 | -7.68 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-24 | -1.35 | -0.51 | -7.79 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-24 | -1.44 | -0.51 | -6.64 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-07-24 | -1.54 | -0.08 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-07-24 | -1.54 | -0.10 | -- |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-07-24 | 0.01 | 1.46 | 0.87 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-07-24 | 0.01 | 1.48 | 1.17 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-07-24 | -1.63 | -0.08 | -14.21 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-07-24 | 0.01 | 1.60 | 2.83 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-07-24 | -2.60 | -2.72 | -20.37 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-07-24 | -2.60 | -2.74 | -20.57 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-24 | -2.74 | -2.88 | -21.24 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-07-24 | -2.25 | -1.91 | -14.30 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-07-24 | -2.25 | -1.90 | -14.09 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-24 | -2.37 | -2.03 | -14.91 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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