7月24日建信沪深300指数(LOF)净值下跌0.42%
发布时间:2023-7-24 20:31阅读:341
7月24日,截至收盘,建信沪深300指数(LOF)(165309)较前一交易日净值下跌0.42%,跑输上证指数,单位净值为1.51,累计净值为1.5095。
建信沪深300指数(LOF)基金成立于2009年11月5日,最新规模为4.14亿元,基金经理为梁洪昀,其在管基金情况如下所示:
梁洪昀,现管理7只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信沪深300指数增强A | 165310 | 2023-07-24 | -1.32 | -0.36 | -7.70 |
| 建信沪深300指数增强C | 009208 | 2023-07-24 | -1.33 | -0.40 | -8.07 |
| 建信MSCI联接A | 005829 | 2023-07-24 | -1.28 | -0.42 | -8.40 |
| 建信MSCI联接C | 005830 | 2023-07-24 | -1.28 | -0.46 | -8.77 |
| 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 2023-07-24 | -1.31 | -0.32 | -6.75 |
| 建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 2023-07-24 | -1.37 | -0.44 | -9.03 |
| 建信深证100指数增强 | 530018 | 2023-07-24 | -2.11 | -1.93 | -9.58 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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