7月24日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.43%
发布时间:2023-7-24 19:11阅读:184
7月24日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)较前一交易日净值下跌0.43%,跑输上证指数,单位净值为1.26,累计净值为1.3591。
前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日,最新规模为3862.23万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-07-24 | -1.10 | -0.12 | -0.35 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-07-24 | 0.32 | 1.33 | -14.19 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-07-24 | -1.33 | -0.60 | -11.02 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-07-24 | -1.33 | -0.62 | -11.20 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-07-24 | -1.37 | -0.25 | -6.45 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-07-24 | -1.38 | -0.28 | -6.82 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-07-21 | 1.19 | 1.67 | 21.00 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-07-21 | 1.27 | 1.79 | 22.75 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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