7月14日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.06%
发布时间:2023-7-14 19:32阅读:360
7月14日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌0.06%,跑输上证指数,单位净值为1.30,累计净值为1.3962。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1384.56万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-07-14 | 2.22 | 2.04 | -6.40 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-07-14 | 2.23 | 2.07 | -6.02 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-07-14 | 1.93 | 1.39 | -10.38 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-07-14 | 1.93 | 1.37 | -10.57 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-07-14 | 1.06 | 0.36 | 1.28 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-07-14 | 0.52 | 0.39 | 18.16 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-07-14 | 0.56 | 0.43 | 19.67 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-07-14 | 0.62 | 0.22 | -15.09 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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