7月13日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.56%
发布时间：2023-7-13 19:32阅读：96
7月13日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.56%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0048。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-07-13 | 4.25 | 2.62 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-07-13 | 4.25 | 2.63 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-07-13 | 1.63 | 0.35 | -5.27 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-07-13 | 1.63 | 0.35 | -5.10 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-07-13 | 1.26 | 1.05 | 0.02 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-07-13 | 1.25 | 1.02 | -0.24 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-07-13 | 1.51 | 0.97 | -13.50 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-07-13 | 1.50 | 0.94 | -13.76 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-07-12 | 0.25 | -2.07 | -4.03 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-07-12 | 0.26 | -2.05 | -3.74 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-07-12 | 0.25 | -2.06 | -2.37 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-07-12 | -0.71 | 1.86 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-07-12 | -0.71 | 1.84 | -- |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-07-12 | -0.54 | 1.94 | -14.25 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-07-12 | -0.54 | 1.96 | -14.03 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-07-12 | -0.75 | 1.97 | -11.29 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-12 | -0.60 | 2.04 | -14.84 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-12 | -0.55 | 0.30 | -8.07 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-12 | -0.55 | 0.30 | -7.97 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-12 | -0.58 | 0.62 | -6.94 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-07-12 | -0.65 | 2.03 | -17.63 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-07-12 | -0.66 | 2.00 | -17.84 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-07-12 | -0.74 | -0.01 | -1.40 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-12 | -0.69 | 2.13 | -18.37 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-07-12 | -0.57 | 2.26 | 4.62 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-07-12 | -0.57 | 2.26 | 4.73 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-07-12 | -0.60 | 2.40 | 4.99 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-12 | -1.38 | -0.56 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-12 | -1.39 | -0.58 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-12 | -1.44 | -0.41 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-07-12 | -1.67 | -2.13 | -1.45 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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