7月11日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨0.58%
发布时间:2023-7-11 19:32阅读:231
7月11日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)较前一交易日净值上涨0.58%,跑赢上证指数,单位净值为1.27,累计净值为1.3730。
前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日,最新规模为4951.12万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-07-11 | -0.29 | 0.83 | 0.88 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-07-11 | -0.58 | 1.84 | -7.90 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-07-11 | -0.58 | 1.87 | -7.53 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-07-11 | -0.56 | 1.36 | -11.49 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-07-11 | -0.57 | 1.34 | -11.67 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-07-11 | -0.22 | 0.45 | -16.02 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-07-11 | 0.05 | -0.20 | 16.99 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-07-11 | 0.05 | -0.21 | 18.39 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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