7月7日申万菱信沪深300价值指数A净值上涨0.15%
发布时间:2023-7-7 20:32阅读:353
7月7日,截至收盘,申万菱信沪深300价值指数A(310398)较前一交易日净值上涨0.15%,跑赢上证指数,单位净值为1.13,累计净值为1.7752。
申万菱信沪深300价值指数A基金成立于2010年2月11日,最新规模为8.76亿元,基金经理为赵兵,其在管基金情况如下所示:
赵兵,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2023-07-07 | 0.70 | 0.06 | -- |
申万沪深300价值指数C | 007800 | 2023-07-07 | 0.67 | 0.02 | 1.02 |
申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2023-07-07 | 0.68 | 0.04 | 1.37 |
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 010531 | 2023-07-07 | 0.52 | 2.00 | -4.50 |
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 2023-07-07 | 0.52 | 2.03 | -4.22 |
申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2023-07-07 | -2.15 | 5.38 | -9.41 |
申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2023-07-07 | -2.15 | 5.39 | -9.15 |
(数据来源:同花顺iFinD)



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