7月6日添富沪深300ETF净值下跌0.63%
发布时间：2023-7-6 18:40阅读：217
7月6日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.63%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0850。
添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：
董瑾，现管理28只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证能源ETF | 159930 | 2023-07-05 | 3.15 | 4.78 | 2.49 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2023-07-05 | 1.22 | -0.92 | -12.89 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2023-07-05 | 1.22 | -0.96 | -13.25 |
| 上海国企ETF联接A | 003194 | 2023-07-05 | 0.92 | -0.62 | -2.08 |
| 上海国企ETF联接C | 018061 | 2023-07-05 | 0.92 | -0.66 | -- |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2023-07-06 | 0.04 | 3.47 | 0.98 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2023-07-06 | 0.71 | 1.66 | -11.09 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2023-07-06 | 0.71 | 1.67 | -10.87 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 2023-07-06 | 0.75 | 1.86 | -11.14 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2023-07-05 | 0.68 | -2.41 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2023-07-05 | 0.68 | -2.44 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2023-07-05 | 0.67 | -2.45 | -- |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2023-07-05 | 2.11 | -0.76 | -6.90 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2023-07-05 | 2.10 | -0.79 | -7.14 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2023-07-05 | 2.25 | -0.82 | -- |
| 添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 2023-07-05 | 0.72 | 2.49 | -0.53 |
| 添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 2023-07-05 | 0.71 | 2.46 | -0.83 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2023-07-05 | 2.56 | 3.49 | -31.57 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2023-07-05 | 2.57 | 3.52 | -31.40 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2023-07-05 | 2.56 | 3.47 | -31.68 |
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2023-07-05 | 2.70 | 3.66 | -33.16 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-07-06 | 0.41 | 2.24 | -- |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-07-05 | 1.20 | 2.69 | 3.55 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-07-05 | 1.19 | 2.64 | 2.94 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2023-07-06 | -0.74 | -1.78 | -14.36 |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2023-07-06 | -0.09 | 1.01 | -8.08 |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2023-07-05 | -1.55 | 5.42 | -29.02 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-07-06 | 3.14 | 0.66 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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