7月5日易方达中证500质量成长ETF净值下跌0.44%
发布时间：2023-7-5 20:12阅读：77
7月5日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8166。
易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为5.76亿元，基金经理为伍臣东、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：
伍臣东，现管理18只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 2023-07-04 | 1.71 | -0.75 | -15.72 |
| 易纳斯达克100A美元汇 | 003722 | 2023-07-03 | 3.37 | 4.29 | 28.97 |
| 易纳斯达克100C美元 | 012871 | 2023-07-03 | 3.34 | 4.23 | 28.42 |
| 易纳斯达克100C人民币 | 012870 | 2023-07-04 | 1.59 | 5.88 | 38.04 |
| 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 2023-07-04 | 1.60 | 5.91 | 38.57 |
| 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 2023-07-05 | -1.50 | -1.28 | -- |
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2023-07-05 | 2.52 | -4.03 | -24.61 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 2023-07-05 | 0.52 | 2.17 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 2023-07-05 | 0.50 | 2.14 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-07-05 | 0.54 | 2.30 | -- |
| 易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 2023-07-05 | 1.58 | -0.09 | -15.94 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-07-05 | 0.70 | 0.38 | -17.71 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-07-05 | 1.67 | -0.04 | -16.58 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 2023-07-05 | 3.39 | 4.75 | -26.13 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-07-04 | 1.07 | 4.47 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-07-04 | 1.08 | 4.50 | -- |
| 易方达中证软件服务ETF | 562930 | 2023-07-05 | -2.13 | -3.98 | -- |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-07-05 | 2.73 | -3.36 | -14.79 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2023-07-05 | 0.55 | -1.09 | 2.94 |
| 易方达中证红利ETF | 515180 | 2023-07-05 | 0.65 | -1.21 | 3.38 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-07-05 | 0.70 | 0.38 | -17.71 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2023-07-04 | 1.28 | -0.48 | 3.31 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2023-07-05 | 0.81 | 1.33 | -13.78 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2023-07-05 | 0.80 | 1.29 | -14.13 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-05 | 1.05 | 0.67 | -10.70 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 2023-07-05 | 0.67 | 1.55 | -7.63 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-05 | 1.05 | 0.66 | -10.78 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 2023-07-05 | 0.66 | 1.53 | -7.85 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-05 | 1.10 | 1.02 | -9.88 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 2023-07-05 | 0.40 | 1.59 | -16.89 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 2023-07-05 | 0.39 | 1.57 | -17.14 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 2023-07-05 | 0.42 | 1.68 | -17.68 |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 2023-07-05 | -0.24 | -4.13 | -8.23 |
| 易方达上证科创50联接C | 011609 | 2023-07-05 | -0.23 | -4.14 | -8.33 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-07-05 | -0.24 | -4.35 | -8.50 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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