7月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.77%
发布时间：2023-7-4 19:43阅读：67
7月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0069。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-07-03 | 3.11 | 0.57 | -2.56 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-07-03 | 2.90 | 0.42 | -4.19 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-07-03 | 2.90 | 0.43 | -3.90 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-03 | 2.61 | 1.15 | -8.83 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-03 | 2.46 | 0.78 | -9.71 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-03 | 2.45 | 0.78 | -9.81 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-03 | 2.10 | 2.24 | -16.47 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-07-03 | 1.98 | 2.11 | -15.62 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-07-03 | 1.97 | 2.08 | -15.83 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-07-04 | 2.25 | 2.02 | -8.05 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-07-04 | 2.26 | 2.02 | -7.88 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-07-03 | 2.63 | 0.86 | -12.07 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-07-03 | 2.48 | 0.82 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-07-03 | 2.47 | 0.79 | -- |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-03 | 1.96 | -0.05 | -19.56 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-07-03 | 1.85 | -0.04 | -18.78 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-07-03 | 1.84 | -0.06 | -18.98 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-07-03 | 2.79 | 3.30 | 2.89 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-07-04 | 2.01 | 5.76 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-07-04 | 2.01 | 5.77 | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-07-03 | 2.63 | 3.10 | 2.64 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-07-03 | 2.63 | 3.11 | 2.75 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-07-03 | 2.95 | 0.48 | -0.37 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-07-03 | 1.22 | 0.84 | -16.63 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-07-03 | 1.20 | 0.80 | -16.89 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-03 | 3.01 | 0.04 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-03 | 2.70 | -0.14 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-03 | 2.70 | -0.12 | -- |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-07-04 | 1.90 | 0.73 | -2.90 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-07-04 | 1.89 | 0.71 | -3.14 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-07-04 | 2.01 | 0.79 | -3.05 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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