证券时报2014.2.17
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2014-2-17时报财富资讯 （星期一)
     
       
      【今日导读】
      >风格转换呼声又起　抓住转型左右逢源
      >MWC即将开幕　手机产业链有望掀热潮
      >海正药业：重磅药安百诺有望一季度获批
      >金枫酒业2014年创新转型力度加大
      >金叶珠宝拟定增收购北美油田进军能源业
      >游资亿元抢筹超声电子
     
      【主编视角】
      >风格转换呼声又起　抓住转型左右逢源
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      　　上周，A股“红二月”行情初露头角，全周沪综指、深成指涨幅近3.5%，中小板涨4.3%，唯创业板跌1.1%。在银行股分别携手煤炭、有色上演“跷跷板”剧情和创业板指数创2个多月来最大跌幅后，风格转换之声再次响起。风格能转换成功吗？　　怀新资讯节后一直坚持两大观点，一是看好二月行情；二是紧抓“转（型）变（革）”。当前，我们依然认为，无论是二还是八，抓住“转变”就能跟上市场的步伐。　　纵观未来两周，我们列出“转变”这一关键词可能衍生出的多个主题，望能抛砖引玉。　　一是全国两会临近，自上而下变革可能引发的主题机会。据时报资讯统计，地方两会中出现频次最高三大问题包括大气污染治理、养老和医疗。　　二是转型概念，包括借助外力型，尤其是行业巨头进行转型，如商业零售、生活服务公司借助微信进行O2O转型，特斯拉概念等；内生型，如怀新资讯持续跟踪的从原料药向成品药企业转型的海正药业等。
     
      【投资聚焦】
      >国家级扶持政策已出台　继续推荐集成电路板块
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      　　据业内人士透露，国家集成电路扶持文件（又称“2014年国发4号文”）已开始内部传达，最快或于月内正式下发。文件聚焦重点发展晶圆制造，兼顾设计、封装、装备与材料等，优先支持领先的龙头企业。
      　　时报资讯曾多次关注集成电路扶持政策，并认为该行业机会将贯穿全年，目前该逻辑正逐步得到验证。未来行业还有多个重大事件值得关注，包括地方政府成立半导体产业投资基金，紫光集团收购的展讯、瑞迪科回归A股，行业并购重组加速等。可继续关注相关A股，如大唐电信（600198）具有央企背景，旗下联芯科技是国内收入规模前5位的手机基带芯片公司；苏州固锝（ 002079 ）从事消费电子、电源管理的集成电路封装，MEMS三轴加速度传感器已形成批量生产。
     
      >MWC即将开幕　手机产业链有望掀热潮
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      　　世界移动通信大会(MWC)将于2月24日至27日在巴塞罗举行。据悉，诺基亚将推出首款Android手机，三星将发布Tizen系统手机，意图复制苹果走软硬结合路线。而国内手机华为、联想、中兴等厂商也将出度MWC，发布最新高端旗舰手机。
      　　此前怀新资讯提示苹果产业链、联想手机产业链的投资机会。即将举行的MWC在投资市场上有望掀起与1月份CES（消费电子展）相似的热潮，智能手机供应链主题投资有望进一步深入。
      　　可重点关注长盈精密（三星、华为、中兴、联想供应链，并有望今年进入苹果供应链），欣旺达（联想、中兴、华为、小米供应链），信维通信（苹果、三星、华为供应链），劲胜股份（三星、华为、中兴供应链）。
     
      >腾讯加码O2O　两大主线值得关注
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      　　据媒体最新报道，腾讯已正式入股大众点评网，出资5亿美金占股20%。业内认为，腾讯此次收购意在弥补其O2O战略短板，将微信获得的海量线上流量，通过大众点评网引至线下，最终实现消费。
      　　去年以来，互联网巨头纷纷在O2O领域圈地布局，包括阿里全资收购高德地图，百度地图中强化本地生活搜索功能。时报资讯认为，从行业发展趋势看，有两条主线值得关注。一是地图、团购等坐拥优质线下资源的公司，入口价值值得关注，如四维图新（ 002405 ）；二是积极拓展O2O模式的传统公司，如雏鹰农牧（ 002477 ）正计划会整合线上线下渠道资源，积极打造适合公司产品的O2O体验式营销。
      【独家参考】
      >海正药业：重磅药安百诺有望一季度获批
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      　　海正药业单抗新药安百诺预计将于一季度获批。安百诺主治类风湿性关节炎，与其同级别阿达木单抗2012年销售额高达96亿美元左右，安百诺若顺利获批，将对海正药业业绩带来积极影响。
      　　怀新资讯1月22日对海正药业进行过深入分析，安百诺进展符合我们前期预期。此外，据最新了解，公司申报的用于复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤治疗的单抗仿制药重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体注射液，日前在食药监局的办理状态变为“审批完毕-待制证”，这表明公司的单抗药物临床研究即将再添新军。
     
      >金枫酒业2014年创新转型力度加大
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      　　金枫酒业（600616）由于公司内部问题突出导致2013年前经营较差，据怀新资讯了解，经过两年的努力，2013年很大程度可以实现恢复增长，2014年公司创新转型有望迎来更大的发展。
      　　一是金色年华新品系列预计将于2季度以后推出，该产品的口感、包装设计、定价等等都是新的，目标是开拓年轻化消费群体；二是向下游延伸，研发和推广调料酒，进入相对蓝海市场，提升均价；三是积极发展电商，在产品系列、营销模式等方面综合提升。
     
      【公告淘金】
      >金叶珠宝（ 000587 ）拟以11.98元/股定增募资56.9亿元收购美国ERG资源95%股权，ERG资源主要资产为油田资产。　　点评：此次收购完成后公司经营重心将转向石油开采业务。据估算，ERG油田储量为2-3亿桶，预计年销售额在4-5.7亿美元之间。公司2012年营业收入为64亿多元，目前市值约70亿元，预期这一收购完成后将大幅提升公司收入及市值。
     
      >康哲药业（0867.HK）及其一致行动人拟在2月17日起6个月内以合理价格增持不超过西藏药业（600211）10%股份，目前合计持有5%。康哲药业是西藏药业旗下新活素（冻干重组人脑利钠肽）独家代理商。值得注意的是，西藏药业本月已经累计上涨51%。
     
      >中国宝安（ 000009 ）联营企业中国风投所投三家企业申请IPO成功，中国宝安为中国风投的第一大股东，持股比例 49.56%。所投的这三家企业一家在初审中，两家为反馈意见中。
     
      >雪人股份（ 002639 ）拟将“高效节能制冰系统生产基地建设项目”整体变更为“高效节能制冷压缩机组产业园项目”，总投资由5.5亿元增加至6.75亿元。压缩机技术是制冷核心技术，与制冰设备相比，压缩机产品的运用领域更广，潜力更大。项目完成后预计年均收入12.8亿元，年均净利润2亿元。公司2012年收入2.86亿，净利0.69亿。
     
      >鼎龙股份（300054）预计2014年一季度净利润同比增长75%-105%，增长主要原因是主营业务中彩色聚合碳粉产品销售增长以及合并报表范围扩大。怀新资讯测算发现，剔除合并报表范围扩大等因素，公司一季度业绩实际同比增长约不40%。
     
      >中信银行（601998）澄清公告中称2013年公司合并口径净利润为390亿元，较2012年全年同比增长近24%，公司将于18日发布业绩快报披露2013年度主要财务数据。
      【资金风向】
      >期指主力合约贴水涨0.43%　连续贴水多头上攻乏力
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      　　14日,期指主力合约IF1402报收2288.4点，涨0.43%，贴水7个点。当日期指高开低走。截至收盘，该合约持仓5.54万手，减仓3646手。总体来看，在上涨中成交量减少，持仓量减少，小幅贴水状况已经持续一周，多头虽然形势占优，但短期上攻动能不大。
     
      >游资亿元抢筹超声电子
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      　　上周，两市大多数板块表现强劲，其中，充电桩、锂电池等新能源汽车相关概念股全周涨幅居前。　　上周五，触摸屏概念股崛起，其中超声电子（ 000823 ）涨停。交易数据显示，中信证券等5家营业部合计买入逾1.14亿元，占当日成交金额的39%。该股当日快速放量拉升，股价再创半年多来新高，至尾盘有高达近10万手封单，资金买入热情高涨，后市可关注。
     
      【一周回顾】
      　　上市公司创新转型不仅为未来发展创造前景，同时也为投资者带来“钱景”。时报怀新资讯通过分析，与投资者一道分享“钱景”。　　10日晚，我们注意到康美药业（600518）近期接连获签医院药房托管协议，认为目前新医改进入第二阶段，“医药分家”是必然，而中国药品终端市场80%份额由医院掌控，因此通过药房托管抢夺医院药品及器械入口资源具有战略意义，推荐的康美、南京医药（600713）3个交易日分别暴涨12.8%，27.2%。　　11日，王府井（600859）发布公告，称与腾讯将在微信上开展合作，进军O2O是传统零售企业进行转型，寻找新的增长点的重要手段之一，或将再次提高市场对O2O的关注度。包括王府井外，所推荐的天虹商场（ 002419 ）和红旗连锁（ 002697 ）分别涨9.3%、5.5%、16%。　　13日，上海东方传媒集团新任总裁黎瑞刚最新内部讲话透露，上海文广集团、上海东方传媒集团将在3月底前合并，在今年底前理顺架构并明确两个上市平台，我们认为，大小文广整合后，百视通（600637）作为新媒体上市平台将有优质资产注入，14日该股尾盘涨停。