6月30日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.53%
发布时间：2023-6-30 19:32阅读：110
6月30日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.53%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9828。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-06-30 | 0.37 | -0.01 | -4.09 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-06-30 | 0.35 | -0.02 | -3.88 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-06-30 | 0.34 | -0.04 | -4.12 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-06-30 | -0.85 | 2.21 | -16.85 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-06-30 | -0.02 | -0.77 | -4.53 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-06-30 | -0.87 | 2.18 | -17.10 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-06-29 | -0.41 | 0.12 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-06-29 | -0.41 | 0.06 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-06-29 | -0.40 | 0.09 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-06-30 | -0.38 | 0.80 | -10.25 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-06-30 | -0.38 | 0.80 | -10.41 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-06-29 | 0.09 | 0.27 | -1.14 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-06-29 | 0.32 | 3.35 | 2.98 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-06-29 | 0.30 | 3.14 | 2.73 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-06-29 | 0.29 | 3.15 | 2.83 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-29 | -1.34 | -0.80 | -20.08 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-29 | -1.34 | -0.82 | -20.28 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-29 | -1.41 | -0.84 | -20.92 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-06-29 | -0.78 | -0.03 | -10.52 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-06-29 | -0.79 | -0.03 | -10.43 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-06-29 | -0.82 | 0.28 | -9.60 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-29 | -0.95 | 2.07 | -15.91 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-29 | -0.95 | 2.05 | -16.12 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-06-29 | 0.67 | -0.37 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-06-29 | 0.67 | -0.39 | -- |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-29 | -1.00 | 2.18 | -16.78 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-06-29 | 0.72 | -0.39 | -11.88 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-06-29 | -0.76 | -2.05 | -5.68 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-06-29 | -0.77 | -2.08 | -5.97 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-06-29 | -1.13 | 7.52 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-06-29 | -1.13 | 7.51 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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