6月29日中信保诚沪深300指数(LOF)A净值下跌0.44%
发布时间:2023-6-29 20:11阅读:129
6月29日,截至收盘,中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)较前一交易日净值下跌0.44%,跑输上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.6761。
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2012年2月1日,最新规模为1.30亿元,基金经理为HANYILING,其在管基金情况如下所示:
HANYILING,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2023-06-29 | -0.97 | -2.27 | -5.56 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2023-06-29 | -0.97 | -2.29 | -5.94 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2023-06-29 | -0.86 | 0.45 | -10.79 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2023-06-29 | -0.86 | 0.42 | -11.15 |
(数据来源:同花顺iFinD)


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