6月21日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌1.46%
发布时间:2023-6-21 19:21阅读:273
6月21日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)较前一交易日净值下跌1.46%,跑输上证指数,单位净值为1.27,累计净值为1.3670。
前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日,最新规模为4951.12万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-06-20 | 1.80 | 0.25 | -5.79 |
前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-06-20 | 1.78 | 0.22 | -6.16 |
前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-06-21 | -0.09 | 0.58 | 11.69 |
前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-06-21 | -0.08 | 0.63 | 12.66 |
前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-06-20 | 0.71 | -3.58 | -14.61 |
前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-06-21 | 0.04 | -1.59 | -11.00 |
前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-06-21 | 0.04 | -1.61 | -11.18 |
前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-06-21 | -0.98 | -1.57 | 0.20 |
(数据来源:同花顺iFinD)


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