6月14日申万菱信沪深300价值ETF净值下跌0.48%
发布时间：2023-6-14 20:22阅读：402
6月14日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9734。
申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为2.80亿元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：
赵兵，现管理7只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 2023-06-13 | 3.71 | 7.47 | -0.10 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 010531 | 2023-06-13 | 3.69 | 7.44 | -0.39 |
| 申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2023-06-13 | -0.41 | -1.71 | -- |
| 申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2023-06-13 | -0.40 | -1.69 | -7.80 |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2023-06-13 | 1.30 | -2.06 | 5.24 |
| 申万沪深300价值指数C | 007800 | 2023-06-13 | 1.29 | -2.09 | 4.87 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2023-06-14 | 0.47 | -2.66 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中证研发创新100ETF联接A | 007983 | 2023-06-13 | 1.22 | 0.91 | 0.78 |
| 中证研发创新100ETF联接C | 007984 | 2023-06-13 | 1.21 | 0.88 | 0.48 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 2023-06-13 | 2.55 | 0.75 | -12.30 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 007799 | 2023-06-13 | 2.54 | 0.72 | -12.56 |
| 申万菱信深证成份指数C | 015177 | 2023-06-13 | 1.67 | -0.07 | -7.86 |
| 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 2023-06-13 | 1.68 | -0.03 | -7.57 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数C | 015178 | 2023-06-13 | 0.61 | -5.43 | -5.33 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 2023-06-14 | 2.70 | 1.29 | 1.70 |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 2023-06-13 | 1.47 | -2.62 | -7.92 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2023-06-14 | 0.37 | -5.38 | -9.07 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 2023-06-13 | -0.65 | -5.89 | -24.57 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 010419 | 2023-06-13 | -0.66 | -5.92 | -24.80 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2023-06-14 | 0.47 | -2.66 | -- |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 016225 | 2023-06-14 | 0.18 | -7.42 | -- |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 016226 | 2023-06-14 | 0.17 | -7.45 | -- |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 2023-06-14 | 0.22 | -8.05 | -32.74 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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