6月5日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.39%
发布时间:2023-6-5 20:52阅读:268
6月5日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值上涨0.39%,跑赢上证指数,单位净值为0.54,累计净值为0.5442。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.75亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-06-05 | 5.67 | 6.40 | -- |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-06-05 | 4.24 | -1.96 | -5.48 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-06-02 | 1.65 | 9.38 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-06-02 | 1.65 | 9.36 | -- |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-06-05 | 3.24 | 4.43 | 14.47 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-06-02 | 1.89 | 12.03 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-06-02 | 1.89 | 12.05 | -- |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-06-05 | 3.62 | -2.10 | -3.85 |
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-06-05 | -1.25 | -7.10 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2023-06-02 | -- | -- | -- |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-06-05 | 0.54 | -5.44 | 2.34 |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-06-05 | 0.58 | -5.72 | 2.74 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-06-05 | 0.54 | -5.47 | 1.93 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-06-05 | -0.25 | -6.34 | -- |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-06-05 | -0.25 | -6.34 | -- |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-06-02 | 0.70 | 0.50 | 8.33 |
嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-06-05 | 0.27 | -2.02 | -- |
嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-06-05 | 0.27 | -2.04 | -- |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-06-05 | 0.32 | -2.14 | 10.26 |
嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-06-05 | 0.29 | -2.25 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)



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