6月5日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.48%
发布时间：2023-6-5 19:52阅读：110
6月5日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9823。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-02 | 0.50 | -3.82 | -8.23 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-02 | 0.48 | -3.62 | -7.97 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-02 | 0.48 | -3.61 | -7.75 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-02 | 0.32 | -3.71 | -8.85 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-02 | 0.29 | -3.55 | -8.83 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-02 | 0.30 | -3.53 | -8.60 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-06-02 | 0.08 | -1.33 | 0.36 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-06-02 | 0.07 | -1.37 | 0.05 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-06-02 | 1.43 | -3.31 | 7.04 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-06-02 | 1.35 | -3.14 | 6.64 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-06-02 | 1.34 | -3.16 | 6.53 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-06-02 | 1.33 | -1.07 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-06-02 | -0.23 | -2.70 | -7.29 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-06-02 | 1.25 | -1.02 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-06-02 | 1.25 | -1.05 | -- |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-06-02 | 0.98 | -3.35 | 2.76 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-06-02 | 0.98 | -3.37 | 2.51 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-06-02 | -0.22 | -2.56 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-06-02 | -0.22 | -2.54 | -- |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-06-05 | 0.49 | -3.80 | 2.67 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-06-05 | 1.42 | 0.32 | 3.71 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-06-05 | 4.91 | -1.63 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-06-05 | 4.91 | -1.62 | -- |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-06-05 | 0.63 | -4.01 | 2.79 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-06-05 | 2.00 | -1.73 | -9.27 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-06-05 | 2.00 | -1.75 | -9.54 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-06-05 | 0.64 | -3.04 | -3.25 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-06-05 | 0.64 | -3.04 | -3.14 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-06-05 | 0.68 | -3.20 | -2.08 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-06-05 | 1.95 | -6.90 | -6.71 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-06-05 | 1.94 | -6.93 | -6.90 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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