5月31日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.67%
发布时间：2023-5-31 21:51阅读：123
5月31日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.67%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9587。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-05-31 | 1.74 | -0.19 | 3.05 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-05-31 | 0.84 | -2.08 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-05-31 | 0.79 | -1.98 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-05-31 | 0.79 | -2.01 | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-05-31 | 1.01 | -3.83 | 5.61 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-05-31 | 1.00 | -3.82 | 5.71 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-05-31 | 1.08 | -4.02 | 6.07 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-05-31 | -0.22 | -2.16 | -1.57 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-05-31 | -0.21 | -2.14 | -1.28 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-05-31 | 0.65 | -4.27 | 2.14 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-05-31 | 0.65 | -4.30 | 1.88 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-05-31 | -0.22 | -1.77 | 0.20 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-05-31 | 0.70 | -4.52 | 2.27 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-05-31 | -2.03 | -5.06 | -10.38 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-05-31 | -2.04 | -5.09 | -10.65 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-05-31 | -0.82 | -4.49 | -4.09 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-05-31 | -0.83 | -4.48 | -3.99 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-05-31 | -0.88 | -4.73 | -2.98 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-05-31 | -1.21 | -3.34 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-05-31 | -1.21 | -3.32 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-05-31 | -1.28 | -3.53 | -7.90 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-05-31 | -2.56 | -5.90 | -9.34 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-05-31 | -2.09 | -5.19 | -8.27 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-05-31 | -2.57 | -5.92 | -9.57 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-05-31 | -2.10 | -5.21 | -8.50 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-05-31 | -2.20 | -5.46 | -8.50 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-05-31 | -2.71 | -6.24 | -9.90 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-05-31 | -3.37 | -9.08 | -8.63 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-05-31 | -3.38 | -9.09 | -8.81 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-05-31 | -4.88 | -6.99 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-05-31 | -4.89 | -7.02 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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