5月29日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.44%
发布时间:2023-5-29 20:22阅读:110
5月29日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值下跌1.44%,跑输上证指数,单位净值为0.53,累计净值为0.5252。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.75亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-05-26 | 0.02 | -0.85 | 21.24 |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-05-26 | 3.99 | 13.57 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-05-26 | 3.98 | 13.54 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-05-26 | 3.35 | 11.06 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-05-26 | 3.40 | 11.10 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-05-29 | 2.27 | -0.66 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-05-26 | -0.98 | -0.30 | 9.10 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-05-29 | -3.03 | -6.45 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-05-29 | -0.77 | 0.19 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-05-29 | -0.77 | 0.17 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-05-29 | -0.82 | 0.23 | 8.84 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-05-29 | -3.60 | -2.85 | 1.38 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-05-29 | -3.62 | -2.88 | 0.96 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-05-29 | -3.80 | -3.01 | 1.72 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-05-29 | -3.07 | -3.56 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-05-29 | -3.07 | -3.58 | -- |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-05-29 | -2.89 | -4.85 | -- |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-05-29 | -5.86 | -4.40 | -5.03 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-05-29 | -6.36 | -4.94 | -6.90 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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